【资金调拨单】操作手册
资金调拨单
资金调拨单概述
资金调拨单用于处理企业内部转账、购汇、结汇、处理汇兑损益等业务。资金调拨单类型包含但不局限于以下几种：转账、购汇、结汇、存现和取现等。
资金调拨单主要包含以下内容：业务日期；调出账号、调出金额；调入账号、调入金额；费用账号、费用金额；汇兑损益等。
• 资金调拨单主要功能
• 处理企业内部转账、存现、取现业务；
• 处理购汇、结汇、汇兑损益业务。
• 资金调拨单的主要业务流程
• 资金调拨单—总账凭证
资金调拨单新增
【用途与目的】
企业存在内部账户转账、存现、取现等业务，这些业务可以通过资金调拨单处理完成。对于购汇、结汇和汇兑损益，同样可以使用资金调拨单。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖资金调拨单查询〗
【使用时机】
企业发生内部转账、存现、取现、购汇、结汇业务时。
【栏位说明】
参见表头-基本信息的详细说明。
表头—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
公司 | 是 | 当前公司 | 不可编辑 |
业务日期 | 是 | 资金调拨、汇兑损益的日期 | 手工录入 |
单据编号 | 是 | 资金调拨单单据流水号 | 手工录入或根据编码规则自动生成 |
附件数 | 是 | 与当前资金调拨单相关的原始单据数量 | 手工录入，只能录入整数 |
类型 | 是 | 调拨类型，如：转账、存现、取现、购汇、结汇等 | 手工录入，调拨类型可以根据用户实际情况自定义维护 |
成本中心 | 否 | F7，根据参数CS082控制取全集团的成本中心还是本组织的成本中心 | 手工录入 |
调出币种 | 是 | 调出账户资金流出时的核算币别 | 手工录入 |
调出账户 | 否 | 资金流出的银行账户，如果是现金流出，可以为空 | 手工录入，根据调出币别过滤；类型为“现金购汇”和“存现”时，调出账户置灰。 |
调出科目 | 是 | 与调出账户关联的银行科目，如果是现金流出，调出科目是现金明细科目 | 录入调出银行账户，自动带出调出科目；类型为“现金购汇”和“存现”时，手工选择现金科目。 |
调出金额 | 是 | 按调出币别计算的资金金额 | 手工录入 |
调出币折本币汇率 | 是 | 调出账户的币别不是本位币时，折算成本本位币的汇率 | 手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。 |
调出币折本币金额 | 是 | 折算成当前公司本位币的调出金额 | 调出金额×调出币折本币汇率 |
调出预算项目 | 否 | 预算项目 | 手工录入，预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护，且通过参数控制显示为预算项目 |
调拨汇率 | 是 | 调出币与调入币折算的汇率 | 手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。 |
调出账户即时余额 | 否 | 当前调出账户的动态余额 | 根据业务日期计算，即时余额等于调出账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单的金额和资金调拨单金额 |
调入币别 | 是 | 调入账户资金流入时的核算币别 | 手工录入 |
调入账号 | 否 | 资金流入的银行账户，如果是现金流入，可以为空 | 手工录入，根据调入币别过滤；类型为“现金结汇”和“提现”时，调入账户置灰。 |
调入 |
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