应付单新增-【操作手册】

公司

是

单据的主业务组织，业务发生的组织

用户有权限的实体财务组织

单据编号

是

应付单单据号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空

单据日期

是

用来判断单据归属的应付系统的期间

默认为系统日期，允许修改。但是不允许小于系统的当前期间，提交时检查

单据类型

是

用来区分处理不同的业务

四个选项，采购发票、采购费用发票、应付借贷项调整单和其他应付单，当应付系统与物流系统联用时，采购发票类应付单只能关联生成，不能手工新增

来源单据类型

否

来源单据的单据名称，例如采购订单关联生成的应付单，来源单据类型是采购订单。如果是代理业务单生成的应付单，来源单据类型是代理业务单

如果是手工新增的应付单，来源单据类型字段灰显，不可维护。对于关联生成的应付单，来源单据类型字段根据BOTP关系配置的来源单据自动填列

单据状态

是

单据状态，目前有保存、提交、审核

由系统根据用户操作自动更新

业务类型

否

表示处理的业务流程名称

关联生成时，从botp携带；手工录入时，F7选择。选择范围为关联了应付单的业务类型

付款方式

是

目前有赊购、现购

默认为赊购，可以改为现购

付款条件

否

企业存在多种账期设置情况，进行账龄管理以及分析

关联生成时，默认携带源单，允许修改，取值范围为辅助资料中的收付款条件

往来类型

是

往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目，在应付系统里，一般为供应商

关联物流单据生成应付单时，默认为供应商，不可修改；在应付系统手工新增应付单时，默认为供应商，可修改

发票号码

否

增值税发票的号码

通过发票页签的发票号码进行累加填写。

发票类型

否

增值税发票的类型

通过发票页签的发票类型进行去重填写。

往来户

是

指应付的具体对象

根据往来类型决定调用的基础资料。根据财务组织进行隔离

部门

否

单据业务发生的部门

有源单时携带源单，可修改；部门可支持跨CU录入。第一次调用F7时，部门是委托单据财务组织的行政组织列表；可勾选显示全部组织、显示虚拟团队支持跨CU录入

采购组织

否

采购业务管理的采购组织

如果是关联生成，则根据上游单据的采购组织带出来，不允许修改。手工录入单据，当前组织如果是采购实体组织，则默认取当前组织，F7范围为委托单据财务组织记账的采购组织

采购组

否

采购业务管理的采购组

关联生成时，默认携带源单，允许修改；手工新增时，如果往来户为供应商，人员则取供应商的采购页签上的第一个采购员。同时，携带采购员所属的采购组第一个，放到采购组上

人员

否

单据业务发生的人员

关联生成时，默认携带源单，可以维护；手工新增时，如果往来户为供应商，人员则取供应商的采购页签上的第一个采购员；支持跨CU录入

币别

是

对于涉外企业，往往会涉及外币的业务，可以在单据上选择不同的币别

默认为已经选定公司的本位币，可以修改为其他币别；关联生成时，由源单配置携带，不可修改

汇率

是

指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格

单据币别与本位币相同，则汇率固定为1，不允许修改

业务日期

是

用来表示物流系统相关业务的发生日期

默认为系统日期，可以手工修改

现金折扣

否

又称销售折扣，为敦促顾客尽早付清货款而提供的一种价格优惠

取值范围为辅助资料中的现金折扣

结算方式

否

因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法

取值范围为辅助资料中的结算方式

转移生成

否

标识是否为转移生成的目标单据

系统根据转移功能自动填写，不可手工维护

应付金额

是

指含税的金额，即价税合计

根据表体的应付金额汇总计算

金额

是

指不含税的金额

根据表体的金额汇总计算

税额

是

指需要上缴税款的数额

根据表体的税额汇总计算

未结算金额

是

未勾稽的金额

根据表体的未结算金额汇总计算

摘要

否

单据的注解说明

用户手工维护

成本中心

否

成本中心是对成本和费用承担控制、考核责任的中心

与单据的财务组织相同的实体成本中心，根据部门携带默认的成本中心，或者手工录入

价外税

否

该字段用来控制单据体的税额算法。如果选择为价外税，则税额算法为一般增值税的算法；如果不选择为价外税，则税额算法为农林计税的算法

关联生成时，默认携带源单，可以手工维护；当勾选时，税额=（含税单价）/（1+税率）*数量*税率；当不勾选时，税额=含税单价*数量*税率

含税

否

该字段用来控制单据体的单价字段和金额字段，含税的可录入还是不含税的可录入。当勾选时，含税单价、应付金额可录入，单价、金额不可录入；当不勾选时，单价、金额可录入、含税单价、应付金额不可录入

关联生成时，默认携带源单，可以手工维护

业务应付

否

暂估应付的确认

由采购入库单关联生成，根据相关参数控制是否默认携带勾选

付款账户

否

此字段是为了支持付款业务前移审核，逻辑与付款单一致，范围为付款业务对应的银行账户信息，

付款账户币别与单据币别要保持一致；范围为资金管理系统的银行账户信息

付款银行

否

此字段是为了支持付款业务前移审核，逻辑与付款单一致，业务含义为付款账户所对应的付款银行信息

根据付款账户携带取值,不可编辑

收款账户

否

此字段是为了支持付款业务前移审核，逻辑与付款单一致，业务含义为往来户的收款银行账户信息

录入往来户客商时，默认取基础资料_客商_财务页签中维护的第一个银行信息,且支持手工维护修改；如果是内部客户，内部供应商，则当参数“内部往来户携带银行账户”为否时，不携带，当参数为是时，默认取该公司的银行账户资料第一个

收款银行

否

此字段是为了支持付款业务前移审核，逻辑与付款单一致，业务含义为收款账户所对应的收款银行信息

根据收款账户带出收款银行，可以维护修改，也可以手工录入文本

付款币别

是

此字段是为了支持异币别关联生成业务的相关字段

默认为本位币，允许手工维护，F7范围为币别列表

付款汇率

是

此字段是为了支持异币别关联生成业务的相关字段

根据付款币别，默认取汇率表最新汇率，允许手工维护

付款金额

是

此字段是为了支持异币别关联生成业务的相关字段，业务含义为付款币别为外币时，录入的原币金额；关联异币别支付本版只支持全部结算；

付款币别为外币时，手工录入

付款金额本位币

是

此字段是为了支持异币别关联生成业务的相关字段，业务含义为付款币别为外币时，根据付款原币和汇率，默认计算的本位币金额；关联异币别支付本版只支持全部结算；

付款币别为外币时，根据付款金额与汇率计算，允许手工维护；

预付款单

否

此字段是为了支持预结算业务的相关字段，预结算业务具体为：应付单录入时，手工录入历史的未结算的预付单，进行预锁定，应付单审核时，自动结算；

手工录入，相同往来户的相同币别的，未结算的预付单

预付金额

否

此字段是为了支持预结算业务的相关字段

默认为预付单的未结算金额，允许手工维护

本次应付金额

是

此字段是为了支持预结算业务的相关字段，业务含义为，扣除预付金额后的本次应付金额，供审核时参考；

按单据的应付金额-已锁定的预付金额计算得出

物料编码

是

物料定义的唯一编码

手工新增，用户可以选择F7，但物料编码必须在系统定义。关联生成时，不允许修改，由上游单据携带

物料名称

是

物料编码对应的物料具体名称

根据物料编码携带出来，不允许修改

费用项目编码

是

费用项目定义的唯一编码

手工录入，F7，取辅助资料中已启用状态的费用项目

费用项目名称

是

费用项目编码对应的费用项目具体名称

根据费用项目编码携带出来，不允