【提取盈余公积明细】-操作手册

提取盈余公积明细

新准则成本法下，被投资公司通过维护“提取盈余公积明细”，可由系统自动生成盈余公积抵销分录。

提取盈余公积明细字段说明如下：

序号	项目	类型	说明	是否必录	备注
1	提取日期	日期	提取盈余公积的日期	是
2	公司	字符	F7所有实体财务组织	是
3	币别	字符	下拉选择币别	是
4	提取类型	字符	下拉选择“提取法定盈余公积”、“ 提取法定公益金”、 “提取任意盈余公积”	是
5	金额	数字	提取盈余公积金额	是

仅对发生在首次投资后且在当年的提取盈余公积抵销，首次投资前的提取盈余公积不抵销。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖提取盈余公积明细〗，打开“提取盈余公积明细”序时簿，如图所示，在该界面可以进行新增、修改、删除等操作。

新增

【用途与目的】

集团企业编制权益抵销分录，需要提取盈余公积明细数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖提取盈余公积明细〗->〖提取盈余公积明细新增〗

【使用时机】

初次维护提取盈余公积明细及以后新增提取盈余公积明细时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

提取盈余公积明细的新增权限已经设置；

操作步骤

在“提取盈余公积明细”序时簿，单击工具栏的新增【】进入“提取盈余公积明细”新增界面，如图所示：

逻辑说明

提取盈余公积明细保存时进行必录项的校验。

修改

【用途与目的】

由于提取盈余公积明细属性录入有误或发生变化需要修改该提取盈余公积明细。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖提取盈余公积明细〗->〖提取盈余公积明细修改〗

【使用时机】

提取盈余公积明细属性录入有误或发生变化需要修改该提取盈余公积明细。

【操作说明】

操作前提

提取盈余公积明细的修改权限已经设置；

操作步骤

在“提取盈余公积明细”序时簿，先选中所要修改的项目，选择工具栏中的修改【】，进入“提取盈余公积明细”编辑界面中，直接进行修改即可，然后进行【保存】，单击返回【】；

逻辑说明

提取盈余公积明细保存时进行必录项的校验；非当前登录组织创建的记录不允许修改，相应按钮和菜单灰显。

删除

【用途与目的】

集团企业中由于提取盈余公积明细不需要使用可以执行删除操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖提取盈余公积明细