【采购核销（WEB）】-操作手册

采购核销概述

采购核销的作用：通过应付单（采购发票、费用发票）与入库单的核销（分摊）来确认入库单的采购成本。

采购核销包括手工核销、采购费用分摊。

• 采购核销-手工核销

采购核销是指采购入库单和采购发票进行核销，以确认采购入库单的采购成本，采购手工核销是自动核销功能的补充。

• 采购费用分摊

费用的分摊就是将应计入成本的费用按一定的分摊标准，如数量、金额（即指实际成本）百分比及手工指定分摊金额等，分配到入库物料上，以作为物料实际入库成本的一部分。

• 核销自定义

1）核销匹配条件字段支持自定义。

2）自动核销方案可自定义。

3）现有核销记录支持扩展。

采购发票核销

【用途与目的】

采购发票核销是指采购入库单和采购发票进行核销，以确认采购入库单的采购成本。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购发票核销〗。

【使用时机】

采购入库单已审核，且对应的应付发票已审核。

【栏位说明】

【操作说明】

• 操作步骤

步骤一：选择组织（单选），选择则入库单与应付单的数据范围，查询。

步骤二：选择核销匹配方案，勾选参与核销的单据，核销。

• 系统业务规则

• 参与核销的应付单与入库单，财务组织、往来户、物料必须相同，且核销过程通过基本数量进行，然后计算核销数量。核销完成会写双方单据的核销数量与核销金额，并生成核销记录。

• 系统提供自动核销功能，核心单据号和行号相同的应付单和入库单，在单据审核时会自动按照关联关系核销，核销标准为按照核心单据号和行号相同、数量也相同。并自动写核销记录。

• 核销匹配方案可以在核销平台中定义，能定义双方单据在哪些条件下核销，定义哪些方案可以自动核销。

• 手工核销为自动核销的补充，用来处理部分不能自动核销的场景或用户的其他处理。

• 系统提供反核销功能，将在核销记录中介绍。

采购发票核销记录查询

【用途与目的】

核销记录是用来记录参与核销的单据，以及核销过程与结果的数据记录，核销记录查询提供条件与界面显示这些数据。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购发票核销〗

【使用时机】

需要查看核销记录、生成凭证或者需要反核销。

【栏位说明】

【操作说明】

• 操作步骤

步骤一：打开该菜单下的“采购发票核销记录查询”界面，按需选择过滤条件或者方案进行查询。

• 系统业务规则

• 反核销:系统目前支持对一组核销记录进行反核销，默认排序下的核销日期组为最小组单位。

• 在核销记录查询界面，通过拖动鼠标或CTRL或SHIFT，选择相应的核销记录，并单击工具栏上的“反核销”按钮，将删除对应核销记录，并恢复单据为该核销前的状态。

• 反核销的条件：核销期间>=本期且无对应成本调整单或对应成本调整单未记账（这里的成本调整单指入库与应付核销自动生成的）。

采购费用分摊

【用途与目的】

费用的分摊就是将应计入成本的费用按一定的分摊标准，如数量、金额（即指实际成本）百分比及手工指定分摊金额等，分配到入库物料上，以作为物料实际入库成本的一部分。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购费用分摊〗

【使用时机】

需要进行采购费用的分摊，且采购入库单已审核，对应的费用发票已审核。