应收应用准备--【操作手册】

应用准备

介绍为了使本系统顺畅运行需要准备的相关基础信息或基础工作，重点介绍与本系统有关的基础数据维护相关内容。

基础数据维护

往来类型

【用途与目的】

往来类型，就是往来户的归类。系统预设的往来类型为客户、供应商，用户可以根据自行需要，进行相关属性维护，如银行账户、职员等。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖核算项目〗

【使用时机】

需要维护单据的往来类型时

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖核算项目〗进入“核算项目”主界面，且点击【属性设置】如图所示：

系统预设收款缺省为客户、付款缺省为供应商。

往来户

【用途与目的】

往来户指应收或应付的具体对象，在应收系统里，一般为客户，以下也以客户为例进行说明。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖主数据〗->〖客户〗

【使用时机】

维护单据的往来户的财务组织

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖主数据〗->〖客户〗，进入“客户”主界面，且点击“财务资料”如图所示：

记账分类

【用途与目的】

可以根据不同的客户维护不同的记账分类，且在单据中录入客户时，自动携带至单据上的对账科目字段，且在单据生成凭证时，通过DAP规则，取值携带至凭证科目。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖记账分类〗

【使用时机】

单据上的“对账科目”字段默认取值；

单据生成凭证时，凭证科目默认取值。

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖记账分类〗，进入“记账分类”主界面，点新增，维护分类类型为客户的记账分类，如图所示：

维护完记账分类后，还需要在客户的财务资料页签维护对应的记账分类，录入单据时，才可以得到应用。

收款条件

【用途与目的】

企业存在多种账期设置情况，比如信用期限、月结等，可以针对不同的往来户维护不同的收款条件，并进行账龄管理以及分析。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖收付款条件〗

【使用时机】

有多种账期管理情况，且需要进行账龄管理以及分析时

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖收付款条件〗，进入“收付款条件”主界面，点新增，维护收款条件，如图所示：

当用户维护预收/付比例后，系统自动在收/付款定义列表中增加一行，比例取为预收/付比例； 所有结算方式的比例合计后，要求等于100%；

结算方式选择为月结时，表示加**月，逢**日作为应收日期；

结算方式选择为固定日期时，表示固定在某日作为应收日期；

结算方式选择为信用天数时，维护的信用天数，表示为在起算日期的基础上加**日作为应收日期；

根据维护的收款条件，计算出应收单对应的应收日期。

收款类型

【用途与目的】

收款单根据收款类型来区分归属于哪个业务系统，应收系统预设的收款类型有销售回款、预收款、代收款、退销售回款、退预收款、退代收款6种；

销售回款和退销售回款主要用于处理主营款项的收款业务；

预收款和退预收款主要用于处理预收款项的业务；

代收款和退代收款主要用于处理其他款项的收款业务。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖收款类型〗

【使用时机】

录入收款单，且需要维护收款类型时

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖收款类型〗，进入“收款类型”主界面，点新增，维护自定义收款类型，如图所示：

用户可以自定义增加收款类型，但需要与系统预设的收款类型相映射。

系统参数

【操作路径】

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应收系统〗

【使用时机】

具体见每个参数的栏位说明

【栏位说明】

应收管理参数，详细说明如下：

应收单提交即审核（ARBILL_AUDIT_NOW）

• 参数值=否，应收单“提交”时，系统不审核；

• 参数值=是，应收单“提交”时，系统会直接审核，不管有没有启用工作流。

审核人与制单人不能为同一人（ARBILL_IS_SAME_PERSON）

• 参数值=否，应收单、代理业务单、收款单 “审核”时，可以与制单人为同一人；

• 参数值=是，应收单、代理业务单、收款单 “审核”时，不能与制单人为同一人。

普通发票金额绝对值限制（ARINVOICESNORMAL_LIMITS_SET）

• 普通发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；

• 如果参数值为0,则表示不控制。

增值税发票金额绝对值限制（ARINVOICESVAT_LIMITS_SET）

• 增值税发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；

• 如果参数值为0,则表示不控制。

赠品需要生成应收单/收入确认单（AR_032）

• 参数值=是，则销售出库单的赠品行，在出库单审核时，不会自动核销，可以生成应收单/收入确认单的赠品行分录；

• 参数值=否，则销售出库单的赠品行，在出库单审核时，会自动核销，不允许生成应收单/收入确认单的赠品行分录。

关联订单生成的应收单/收入确认单是否判断出库数量（AR_033）

• 参数值=是，关联订单生成的应收单/收入确认单对订单的出库数量进行检查；

• 参数值=否，关联订单生成的应收单/收入确认单不对订单的出库数量进行检查。

反审核人与审核人必须为同一人（AR_034）

• 参数值=是，反审核人与审核人必须为同一人；

• 参数值=否，反审核人与审核人可以不同；

• 受此参数控制的单据有：期初代理业务单、应收单、收款单、代理业务单，提交直接审核的单据（指转移、冲销等）；但协同生成目标单，不受此参数的检查。

取消收款与收款必须为同一人（AR_035）

• 参数值=是，取消收款与收款必须为同一人；

• 参数值=否，取消收款与收款可以不为同一人；

• 受此参数控制的单据有：收款单，且包括转移类生成的目标单以及协同生成的收款单。

反结算与结算必须为同一人（AR_036）

• 参数值=是，反结算与结算必须为同一人；

• 参数值=否，反结算与结算可以不为同一人；

• 此参数控制范围为应收系统的结算记录。

应收单/收入确认单上部门获取销售员的行政组织（AR_BILL_DEPART）

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