资金管理平台系列-招商银行CBS与EAS对接业务操作

1、资金管理平台系列-平安银行ATR对接云星空

2、资金管理平台系列-中信银行天元司库对接云星空

3、资金管理平台系列-浦发银行GTS对接云星空

4、资金管理平台系列-中信银行天元司库与EAS对接业务操作

5、资金管理平台系列-平安银行ATR与EAS对接业务操作

6、资金管理平台系列-浦发银行GTS与EAS对接业务操作

7、资金管理平台系列-招商银行CBS与EAS对接业务操作

1.基本概念

2.背景目标

2.1背景洞察

招商银行CBS与金蝶EAS对接可以实现网上银行的收付款操作，可以查看银行交易明细，依赖于EAS网上银行模块，采用招商银行CBS只需要对接一家银行服务商即可实现境内银行230多家，境外银行20多家，境内境外银行之间的资金互转。比较适合中大型企业有多分子机构的的集团公司，只需要在集团总部安装EAS客户端，即可在移动端以及电脑上对相关资金情况进行查看以及划拨。 方便了企业资金的管理。

2.2应用目标

实现金蝶EAS和招商银行CBS系统自动对接，实现业务与资金一体化管控模式。

3.功能使用

3.1 付款单提交付款

3.2资金调拨提交付款

3.3查看付款状态

3.4同步银行交易明细

3.5查看交易流水

3.6银行电子回单

电子回单格式统一为PDF，方便后续企业相关账务处理。

4.客户案例

上海客户：资金管理的高度集成化、减轻出纳人员的繁琐的工作量

4.1客户需求

金蝶EAS客户化开发

1.封装付款请求接口  

2.封装收付款回单接口 

3.封装账户交易明细接口 

4.封装付款请求状态查询接口  

5.根据交易明细可生成划拨付款单、收款单等

6.银行交易余额实时批量查询

4.2招商银行CBS对接金蝶EAS业务及优势

（1）基础支持

招商银行CBS通过与金蝶EAS对接，可以对银行账户、审批流等信息进行交互，帮助企业便捷地进行资金管理与信息维护。

（2）直连付款

由EAS发起，按照银行约定的数据方式，将收付方银行信息传递给招商银行CBS方面，由招商银行CBS返回付款确认结果。

（3）流水查询

由招商银行CBS定时发起，通过中间表或报文传送账户流水，基于账户流水，系统可基于银行流水进行一下业务的扩展：

① 收款管理：通过筛选收款流水，整理收款信息，以便对