【内部账户余额变动表】操作手册

内部账户余额变动表

【统计用途】

内部账户余额变动表按内部账户、币别汇总反映每月内部开户单位在结算中心的存款增减变动。

【统计条件】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖账簿查询〗->〖内部账户余额变动表〗，进入“内部账户余额变动表 - 条件查询”界面，如下图所示：

【统计结果】

在“内部账户余额变动表 - 条件查询”界面中设置查询条件后单击【确定】进入“内部账户余额变动表”界面。

按开户单位纬度查询

按开户单位纬度查询，如下图所示：

币别

下拉列表选择，表面账簿展示数据的币别。切换币别重现按查询条件刷新为选择币别的账簿数据。

币别字段下拉选项来源〖应用中心〗->〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗中维护的币别信息。

开户单位及内部账户树

账簿左边，按组织单元树形显示开户单位及开户单位的内部账户，各级节点均可选择。选择组织节点，展示当前组织及下级组织全部内部账户的存款增减变动情况。

选择内部账户节点，展示该内部账户的账户金额的增减变动情况。

项目（查询期间）

显示查询期间。

方向    期初余额

“方向”有借贷两种，结合“期初余额”列列示内部账户的期初余额情况。

借方金额

内部账户金额为结算中心的负债，所以借方金额代表内部账户存款的减少。

贷方金额    

内部账