资金监管报送平台-到期债务汇总上报【操作手册】

【用途与目的】

到期债务汇总上报，按照上报组织设置的汇总上报关系，每个上报组织将已确认到期债务明细数据，汇总上报。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖到期债务上报管理〗→〖到期债务汇总上报〗

【使用时机】

各上报组织对到期债务明细确认后，进行汇总上报。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖到期债务上报管理〗→〖到期债务汇总上报〗进入到期债务汇总上报序时簿界面，查询后台事务自动生成的到期债务汇总上报数据，如下图所示

后台事务设置如下

任务选择LargeFundOutFlowF acade-Sum

参数reportContect上报内容，代表汇总什么报送数据，设置成3，代表汇总到期债务及还款计划。

• 重算

点击【重算】按钮，已保存状态的汇总上报数据，可以重算重新汇总到期债务明细数据。

• 提交

点击【提交】按钮，提交时满足校验条件，数据即更新为已提交状态。

• 撤回

点击【撤回】按钮，提交状态的汇总上报数据，可以撤回进行重算。

选中保存状态的汇总上报数据点单据编号，链接到单据编辑页面

• 提交

点击【提交】按钮，提交时满足校验条件，数据即更新为已提交状态。

• 退出

点击【退出】则退回到到期债务汇总上报序