银行付款查询

银行付款查询

【用途与目的】

付款单、对外付款结算单的数据提交银企直联后，需要查看同步的状态，可以在银行付款单查询中统一查询。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖银行信息查询〗→〖银行付款查询〗

【使用时机】

银行付款单由出纳模块下面的 “付款单”及资金结算模块下的“对外付款结算单”提交银企时生成，是处理业务单据与银企平台的一张中间单据，在这个中间单据中可处理再次提交银企、打回、修改中间状态、查看日志等操作。

【操作说明】

1、 操作步骤

1) 【提交】：单击【】，提交银行付款单。只有在参数“TM018提交银企互联的节点”为“银行付款单”时才允许提交。如果参数“BE001银行付款单支持审核”的参数值为是，银行付款单提交前必须审核。银行付款单提交前会检查付款金额是否超过账户的支付限额，超过则不允许提交。

2) 【联查】：单击【】，联查到提交银企的原始业务单据，如资金结算系统的对外付款单、或出纳系统的付款单等。

3) 【按单据同步状态】：单击【】，同步指定单据的银行付款状态。注意，目前还提供了后台事务自动同步的功能，具体操作可在基础设置-调度设置中进行。

4) 【打回】：单击【】，打回银行付款状态为交易失败的银行付款单，打回的同时会删除源付款单据生成的银行日记账。打回必须满足付款单或对外付款单取消付款的条件，比如如果付款单已经生成凭证则不允许打回。

注明：选择一条或多条满足条件的记录点击【打回】时，弹出如下框给用户

如上记录框，非必录，如果单条银行付款单打回，默认等于该条银行付款单上的“银企返回信息”，多条打回则无默认。

如果打回成功，填写的内容会反写至银行付款单关联的出纳付款单的“打回意见”字段内。

5) 【修改状态】：单击【修改状态】，交易未确认的银行付款单，允许修改提交状态，只允许修改成交易成功或交易失败两种。

6) 【审核】：单击【审核】，未提交的银行付款单，允许审核。只有在参数“BE001银行付款单支持审核”的参数值为是时才允许审核。如果“BE002银行付