付款单新增

一：更新日志

1、更新日期：2021-04-01

2、更新内容：

二、业务概述

• 付款相对于收款而言，是企业资金相对流出的一种形式。付款单类型包含但不局限于以下几种：采购付款、预付款、应付票据还款、资金上划等。

  
  

• 兼容应付系统的付款业务，区别于应付系统的付款单，出纳系统的付款单不会参与应付单的核销。  付款单的处理过程包括：审核（参数控制是否需要审核）、审批、付款。

• 金蝶EAS Cloud出纳管理支持付款单的管理，下面主要从付款单的功能和流程进行描述：
  

l 可维护采购付款、预付款、应付票据还款、资金上划和其他等多种类型的付款单

l 支持协同付款、代理付款业务，实现企业内部收付协同自动化

l 支持提交结算中心

l 支持提交银企互联

l 支持登记应付票据

l 支持对外背书

l 支持与支票、电汇单关联填开

l 可通过多种方式生成付款单，如下载结算中心交易明细生成付款单、下载银企互联交易明细记录生成付款单

l 支持预算控制

• 付款单的主要业务流程

l 付款单—总账凭证

l 付款单—日记账

l 应收/应付—付款单

l 采购订单—付款单

l 上划单—付款单

l 借款单—付款单

l 手续单—付款单

l 低值易耗品调拨—付款单

l 等等

三、操作路径

• 在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗

四、相关参数及配置

• 出纳管理共有36项系统参数，详细说明如下：

1.  CS006付款单预算项目必录

l 参数值=是，付款单单据头预算项目字段必录。

l 参数值=否，付款单单据头预算项目非必录。

2. CS009成员单位自动接收结算单受理后发送的付款回单

l 参数值=是，结算中心的结算单受理后会自动生成成员单位（付款单位）的付款单。

l 参数值=否，结算中心的结算单受理后不会自动生成成员单位的付款单。

3. CS012成员单位自动接收母公司上划单确认后发送的付款回单

l 参数值=是，母公司的上划单确认后，自动生成一张对应成员单位的付款单。

l 参数值=否，母公司的上划单确认后，不会自动生成对应成员单位的付款单。

4. CS022付款单分录对方科目隐藏

l 参数值=是，付款单分录中对方科目不显示。

l 参数值=否，付款单分录中显示对方科目。

5. CS027付款单结算方式不能为空

l 参数值=是，付款单结算方式为必录字段，没有录入不允许单据提交。

l 参数值=否，付款单结算方式可以为空，不影响单据提交。

6. CS030付款单实收银行账号支持F7

l 参数值=是，付款单选择资金上划的付款类型时，银行实收银行账号支持F7选择，可以选择全集团范围的银行账户。

l 参数值=否，付款单选择资金上划的付款类型时，银行实收银行账号只能手工录入。

7. CS034付款单收付类别必录

l 参数值=是，付款单收付类别不能为空，否则付款单不允许提交。

l 参数值=否，付款单收付类别可以为空。

8. CS035付款单项目必录

l 参数值=是，付款单项目不能为空，否则付款单不允许提交。

l 参数值=否，付款单项目可以为空。

9. CS036付款单用途必录

l 参数值=是，付款单用途不能为空，否则付款单不允许提交。

l 参数值=否，付款单用途可以为空。

10.     CS037只能看见当前组织的项目

l 参数值=是，付款单项目字段F7选择只能看到当前组织维护的项目。

l 参数值=否，付款单项目字段F7选择可以查看全集团维护的项目。

11.     CS038付款单收款账号F7的范围

l 参数值=仅显示当前组织银行账号，付款单的收款人类型是其他或公司类型时，收款账号F7选择范围是当前公司的银行账号。

l 参数值=显示当前组织账号和其他组织在结算中心开户的银行账号，付款单的收款人类型是其他或公司类型时，收款账号F7选择范围是当前公司的银行账号和其他公司在结算中心开户的银行账号。

l 参数值=显示全集团银行账号，付款单的收款人类型是其他或公司类型时，收款账号F7选择范围是全集团的银行账号。

12.     CS041付款单对方科目允许录入现金、银行存款类型的科目

l 参数值=是，付款单单据头对方科目允许录入现金和银行存款类型的科目，如果日记账登账类型是单据登账，则在付款单付款时，付款单会根据付款账户（或科目）和对方账户（或科目）登记两笔日记账。需要特别说明的是，付款单分录中的对方科目不支持登记日记账。

l 参数值=否，付款单对方科目不允许录入现金和银行存款类型的科目。

13.     CS043付款单预算控制节点

l 参数值=不控制，付款单不进行预算控制。

l 参数值=提交时控制，付款单提交时，会根据预算控制策略对当前付款单预算项目进行控制。

l 参数值=审批时控制，付款单审批时，会根据预算控制策略对当前付款单预算项目进行控制。

l 参数值=付款时控制，付款单付款时，会根据预算控制策略对当前付款单预算项目进行控制。

注意：当付款单预算项目来源为预算项目、分录预算项目，且参数CS006和CS015设置为否时，在预算控制节点（提交、审批、付款时）仍然会校验预算项目、分录预算项目是否为空。

14.     CS045付款单的收付类别与项目必须同时存在

l 参数值=是，付款单的收付类别和项目要么必须同时录入，要么必须同时为空。

l 参数值=否，没有对付款单的收付类别和项目进行控制。

15.     CS048接收对方公司的付款回单

l 参数值=是，当集团内另一公司的收款单满足以下条件时：不是由付款单生成、且付款银行不等于结算中心、且付款账号等于当前公司的银行账号，对方公司的收款单收款后自动按BOTP规则生成当前公司的付款单。收款单取消收款时，自动删除生成的付款单，如果付款单不满足删除条件（比如已审批、已付款），则对方公司收款单也不允许取消收款。

l 参数值=否，对方公司的收款单满足上述条件，收款单收款时不会自动生成当前公司的付款单。

16.     CS050用途字段的字数

l 参数值手工录入，只能录入数字，范围1-100，用于控制需要提交银企的付款单用途字段的字数，部分银行对于用途字数有限制，比如不能超过6个字。

17.     CS051提交结算中心时，收款省必录

l 参数值=是，满足提交结算中心条件的付款单，必须录入收款方省。

l 参数值=否，提交结算中心的付款单，对收款方省没有控制。

18.     CS053付款单的透支检查节点

l 参数值=不控制，付款单不进行透支控制。

l 参数值=提交时控制，付款单提交时，会根据账户管理策略对当前付款单的付款账户进行控制。

l 参数值=审批时控制，付款单审批时，会根据账户管理策略对当前付款单的付款账户进行控制。

l 参数值=付款时控制，付款单付款时，会根据账户管理策略对当前付款单的付款账户进行控制。

19.     CS054是否接收结算中心企业贷款利息回单

l 参数值=是，结算中心企业贷款利息单受理时，如果开户单位已建立与内部账户关联的银行账户，利息单受理后自动生成开户单位的付款单。企业贷款利息单生成的付款单不能提交结算中心。

l 参数值=否，满足上述条件的企业贷款利息单受理后不会生成开户单位的付款单。

20.     CS058付款单业务日期小于结算中心当前受理日期时不允许提交

l 参数值=是，付款单业务日期小于结算中心当前受理日期时，付款单不允许提交结算中心。

l 参数值=否，不对付款单业务日期和结算中心当前受理日期进行校验控制。

21.     CS064付款单对方科目的核算币别必须与付款币别一致

l 参数值=是，付款单对方科目核算币别必须和付款单币别一致，否则单据不允许提交。

l 参数值=否，付款单对方科目的核算币别和付款单币别可以不一致。

22.     CS071付款单提交时检查内部账户是否透支

l 参数值=是，付款单提交时检查付款账户关联的内部账户余额是否透支。

l 参数值=否，付款单提交时不会对付款账户关联的内部账户进行透支检查。

23.     CS073收、付款单的收、付款账号可以为同一账户

l 参数值=是，收款单的收款账户和付款账户、付款单的付款账户和收款账户可以是同一个银行账户。

l 参数值=否，收款单的收款账户和付款账户、付款单的付款账户和收款账户不允许是同一个银行账户。

24.     CS074收付款单导入金额从分录金额获取

l 参数值=是，收款单、付款单从外部文件导入时，单据头总金额来自分录金额合计。

l 参数值=否，收款单、付款单从外部文件导入时，单据头总金额直接从模板中总金额获取。需要注意的是，目前系统导入收、付款单，单据头的总金额已全部自动根据分录重算。

25.     CS075集团联动支付付款后发送付款单位收款回单

l 参数值=是，在联动支付的业务场景下，集团结算中心付款后，自动发送一张付款单位的收款单。使用联动支付，建议启用该参数。

l 参数值=否，在联动支付的业务场景下，集团结算中心付款后，系统不会自动发送付款单位的收款单。付款单位需要手工录入收款单。

26.     CS079收、付款单提交时扣减在途预算

l 参数值=是，收、付款单提交时先扣减在途预算，在审批或收、付款时正式扣减预算。

l 参数值=否，收、付款单提交时不扣减在途预算。

27.     CS081收付款单界面格式

l 参数值=A，付款单默认界面格式。

l 参数值=B，付款单另外一种界面格式。

28.     CS082收付款单成本中心F7的范围

l 参数值=显示全集团成本中心，收、付款单的成本中心按F7选择范围是全集团的成本中心。

l 参数值=仅显示当前组织成本中心，收、付款单的成本中心按F7选择范围仅仅是当前组织的成本中心。

29.     CS084付款单弹出付款类型

l 参数值=是，单击菜单付款单新增时，系统弹出付款类型选择界面，选择付款类型后，弹出付款单新增界面。

l 参数值=否，单击菜单付款单新增时，系统直接进入付款单新增界面，付款类型默认为其他，可以手工修改。

30.     CS086内部手续费受理后自动发送扣款单位回单

l 参数值=是，内部手续费受理后自动发送扣款单位的付款单。

l 参数值=否，内部手续费受理后不会发送扣款单位的付款单。

31.     CS103允许新增当前期间之前的付款单

l 参数值=是，可以新增业务日期属于历史期间范围的付款单。

l 参数值=否，只允许新增当前期间范围内的付款单。

32.     CS109银企打回的付款单允许修改收款人信息

l 参数值=是，银企打回的付款单允许修改收款人信息；

l 参数值=否，银企打回的付款单不允许修改收款人信息

33.     CS113收付款单使用BOTP接收交易明细

l 参数值=是，则接收满足条件的交易明细生成收款单或付款单时，使用BOTP的方式生成，可由用户配置部分字段的对应关系；

l 参数值=否，则后台代码设置生成的对应关系，生成时不需要启用状态的BOTP规则

34.     CS116付款单提交时校验提示

l 参数值=是，“出纳付款单”的“结算方式”选择银企直连的付款方式且付款账号，“提交”该付款单时，需要弹出提交银企付款的信息校验提示；

l 参数值=否，对提交银企付款的必填字段进行校验，若校验所有提交银企的必填字段都已填写时，不弹出提示框

35.     CS122付款单收款人实名是否根据收款账户关联变更

l  若参数值为是，则在出纳付款单编辑时，当收款账户为组织单元内部维护的银行账户，收款人实名关联变更为组织名称；若参数值为否，则在出纳付款单编辑时，当收款账户为组织单元内部维护的银行账户，收款人实名不进行关联变更。

36.     CS124付款重复校验时间范围设置

l  付款单在提交付款或银企时，进行重复付款校验：参照已付款单据（非交易明细生成），对金额相同且收款账号相同的单据进行提示。参数值=0表示：不进行重复付款校验；参数值=1表示：在当天范围内进行重复付款校验；参数值=2表示：在当天和昨天，即2天范围内进行重复付款校验；参数值=N表示：在N天范围内进行重复付款校验。如果N>15时，默认为15

五、操作指引

• 表头—基本信息：