【借款利息查询】操作手册

在借款利息记录中，有三种利息类别：预提、付息、还本付息。预提和付息就是分别通过上述介绍的预提和付息两种操作产生的记录，而“还本付息”则是在融资管理系统，操作借款还款动作时，选择了“还本付息”而产生的一条利息记录。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖借款利息〗→〖借款利息查询〗，弹出借款利息单条件查询界面，如下图示：

用户设置好查询条件后单击【确定】进入借款利息单序时簿，如下图示：

• 借款利息单预算控制

借款利息单代表的是资金流出，可以根据借款利息单的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。须启用借款利息单的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

借款利息单“预算项目”是否必录受参数FIN003控制。

• 接收结算中心利息记录

当借款业务的债权人是集团内部的结算中心，而且结算中心已经根据借款合同在金蝶EAS Cloud中对企业贷款进行了收息，这时可直接接收其收息记录作为自己的付息记录，以保证借贷双方记录的一致性。

在借款利息单序时簿界面，点击工具栏的【接收结算中心企业贷款利息单】按钮，即可接收结算中心的利息记录。

• 修改利息记录

满足以下条件的借款利息单允许修改：

1、 状态=暂存或提交的；

2、 且未登账的；

3、 且是否生成凭证=否的；

4、 且冲账状态为空的。

• 删除利息记录

满足以下条件的借款利息单允许删除：

1、 状态=暂存或提交的

2、 且未登账的；

3、 且是否生成凭证=否的；

4、 且利息类别=预提或付息的；

5、 计息结束日为最大的（同一借款的利息单）。

（同一借款的利息单）相同结束日的利息单，按还本付息->付息->预提的顺序依次删除。

利息类别=付息或还本付息的利息单删除时，须将原已冲账的利息类别=预提的利息单的“冲账状态”清空。

• 审批

在“借款利息单”序时簿界面，选择一条提交状态的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖审批〗，或工具栏里的〖〗，可对借款利息单进行审批操作，审批完成，置“状态”=已审批。

系统提供本地审批和工作流审批两种方式。

• 反审批

在“借款利息单”序时簿界面，选择一条状态=已审批且无下游单据的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖反审批〗，或工具栏里的〖〗，可