往来通知单业务流程及常见问题

一、往来通知单案例分享

使用往来通知单前：

• 上市公司A业务往来频繁，内部公司交易、对外交易内容非常多。

• 月末手工对账=》对账周期长，效率低下，数据不准确、不及时。

使用往来通知单后：

• 内部公司间的账务处理同时完成，不存在未达账项的情况。

• 极大的提高了上市公司内部交易对账的工作效率。同时为上市公司合并报表的出具（内部往来抵消）奠定了坚实的基础。

• 数据快速整合、财务信息协同处理。

• 能及时、准确的提供内部关联交易数据。

• 缩短了内部往来核对周期、提高了内部交易对账的工作效率。

使用背景：

• 内部交易频繁=》
  

• 内部往来业务增多=》

• 管理内部往来业务=》

• 往来通知单

往来通知单功能的必要性:

随着上市公司企业不断的发展，上市公司内部交易、内部债权债务逐渐频繁，由此引发的内部往来业务业逐渐增多，并成为上市公司企业管理中的一个重点。为满足上市公司企业对内部往来业务的核对与抵消的需求，实现上市公司内部公司之间往来业务的即时对账。

二、往来通知单总体流程

往来通知单的基础设置

参数：GL010启用往来通知单【是】

科目属性：科目勾选“往来通知” 本级辅助账类型：客户、供应商或公司

核算项目属性：辅助资料—核算勾选“往来类型”属性

与往来通知单相关的参数

与往来通知单相关的参数有以下6个：

GLG01    启用往来通知单

GLG01_1 启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽

GLG01_2 凭证生成往来通知单

GLG01_3 启用往来通知单手工审核

CL_026   存在尚未确认的往来通知单允许结账

GL_079  往来通知单自动生成凭证

发送往来通知单的业务控制策略

• 发出方（凭证所属公司）和接收方（此凭证辅助账行对应的内部公司、客户、供应商）都是“启用通知单”的实体财务组织。

• 只有启用之后的往来凭证才生成通知单，之前已过账的凭证不生成通知单。
• 通知单是针对单条辅助账记录发送的。如果一张凭证同一核算项目有   多条记录时，分每条辅助账记录单独发送往来通知单。
• 凭证挂多个内部核算项目，比如供应商+客户+公司时，只按第一个核算项目发送往来通知单。
  

往来通知单三种勾稽方式

• 通知单与通知单勾稽

2.在发出方或接收方的通知单核销界面，过滤出“未勾稽”状态的通知单，分别选择接收和发送的对应通知单，点“勾稽”即可。

• 通知单与凭证勾稽

1、发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=》往来通知单，在通知单查询中，勾选“未勾稽”状态，可查看发出的通知单。

2、切换到接收方，在往来通知单查询界面，查看“未勾稽”状态“收到的的通知单”。

3、在接收方往来通知单查询界面点击“生成凭证”按钮，系统根据设置的BOTP规则自动生成凭证。通知单由“未勾稽”=》“已勾稽”状态。

    另一种通过“确认”来实现通知单与凭证勾稽的操作步骤：

1、发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=》往来通知单。

2、接收方制作凭证提交。

3、接收方在往来通知单界面，查看“未勾稽”状态“收到的的通知单”。点击“确认”按钮，弹出通知单确认窗口，勾稽即可。

• 凭证与通知单勾稽

1、存在未勾稽的往来通知单与凭证生成的往来通知单匹配

2、接收方参数设置如下时，凭证过账时才会弹出“凭证勾稽通知单”界面。

4、参数GLG01_2凭证生成往来通知单 =过账后。

步骤一、发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=》往来通知单，在通知单查询中，勾选“未勾稽”状态，可查看发出的通知单。

步骤二、切换到接收方，在往来通知单查询界面，查看“未勾稽”状态“收到的通知单”。

步骤三、接收方制作凭证并过账，在凭证过账界面弹出“凭证勾稽通知单”对话框勾稽即可。

往来通知单反勾稽

• 如果凭证发出的通知单还未确认，可以直接反过账凭证。

• 如果接收方已确认发出方发出的通知单，必须先将通知单反勾稽后，才能将发出方凭证反过账。

往来通知单勾稽满足的条件

• 公司相同、币别相同、金额相等、借贷方向相反

• 公司相同、币别相同、借贷方向相同、金额合计为零（即借方金额+贷方金额=0）

三、常见问题分析

发送方和接收方有关往来通知单的设置正确，发送方可以查询到发出的通知单，