【自动对账方案】-操作手册

【自动对账方案】-操作手册

自动对账方案

自动批量对账，设置了对账基础资料之后，可根据不同用户角色、业务需求创建自动对账方案，分步骤自动操作处理，设置周期性自动调度执行方案，自动实现对账、差异处理、生成合并报表抵销分录。执行报告可查看各步骤自动对账执行情况、对账差异结果，对结果进行批量反向处理；同时支持自动对账结果可快速追查至对账工作台、对账数据审核界面、抵销分录序时簿。

【用途与目的】

设置相应的对账方案，可以即时或者调度执行生成对账数据、对账数据确认、对账差异处理、对账数据审批、依据对账数据生成抵销分录，对账过程自动化。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖自动批量对账〗->〖自动对账方案〗，进入到以下界面：

【使用时机】

用户维护自动对账方案时，及查看自动对账方案执行报告时使用。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
方案编码	是	自动对账方案的编码	字符型，手工录入，唯一性控制
方案名称	否	自动对账方案的名称	字符型，手工录入，唯一性控制
已禁用	否	方案是否生效的标识	2种状态：已禁用勾选、不勾选。新增的方案默认不勾选，即启用状态。
自动调度	否	方案是否设置了自动调度的标识	2种状态：自动调度勾选、不勾选。新增的方案默认不勾选，即没有设置自动调度。
创建者	是	自动对账方案的创建人	系统自动生成，不可修改
创建时间	是	自动对账方案的创建时间	系统自动生成，不可修改
修改人	是	自动对账方案的修改人	系统自动生成，不可修改
修改时间	是	自动对账方案的修改时间	系统自动生成，不可修改

【功能说明】

新增

【用途与目的】

便于用户新增自动对账方案。

【操作说明】

1、操作前提

自动对账方案编辑权限已设置。

2、操作步骤

在“自动对账方案”界面，单击工具栏中的新增【】按钮或者选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗进入“自动对账方案—新增”的界面，如图所示：

点击增加组织【】，可以添加单个或多个实体财务组织，如图所示：

点击合并单元页签【】，可以配置合并单元的自动对账方案，如图所示：

点击选择合并单元【】，可以添加单个或多个合并单元，如图所示：

自动对账方案新增的设置说明，参考表如下：

数据项		说明
方案编码		字符型，手工录入，唯一性控制
方案名称		字符型，手工录入，唯一性控制
报表周期		默认月报，下拉框可选择日报、周报、月报、季报、半年报和年报
包含调整期		2种状态：包含调整期勾选、不勾选。新增的方案默认不勾选，即最后一期不包含调整期。（1）选择月报时，勾选包含调整期表示调度执行时执行12期、13期，不勾选则仅执行12期；（2）选择非月报时，勾选包含调整期则代表季报的第4季、半年报的第2期、年报调度执行时包含13期。
币别		可选择币别设置中的币别，默认显示当前登录组织币别
备注		字符型，最多可输入500个字符
对账组织	自动处理操作	可任意组合选择生成对账数据、对账数据确认，且必须至少选择其中一个操作
	规则设置	（1）生成对账数据：自动操作处理“生成对账数据”勾选时生效，即则每次执行方案时会覆盖原有未确认的对账数据；（2）对账数据确认：①自动操作处理“对账数据确认”勾选时才能设置确认状态的差异金额，否则灰显；②依据输入条件确定单边/双边数据审核状态，下拉框可选>、<、=、<>、>=、<=，文本框可录入数字，用千分位符隔开。
合并单元	自动处理操作	可任意组合选择对账差异自动处理、对账数据审核、生成抵销分录，且必须至少选择其中一个操作
	规则设置	（1）对账差异处理：①自动操作处理勾选了“对账差异自动处理”时才能选择，否则灰显；②依据选项确定确定合并单元单边/双边数据差异处理方式，包括空/取大/取小/取借方/取贷方/取平均/取零；（2）对账数据审核：①自动操作处理“对账数据审核”勾选时才能设置确认状态的差异金额，否则灰显；②依据输入条件确定单边/双边数据审核状态，下拉框可选>、<、=、<>、>=、<=，文本框可录入数字，用千分位符隔开；（3）生成抵销分录：①自动操作处理“生成抵销分录”勾选时才能设置确认状态的差异金额，否则灰显；②依据选项确定存在差异时是否生成抵销分录。
增加/删除组织		（1）点击“增加组织”按钮，弹出“财务组织”窗口，显示所有对账组织设置未禁用、对账工作台查看权限、当前登录用户有组织范围权限的实体财务组织；（2）“财务组织”窗口，可选中财务组织，点击“加入”、“移出”、“全加”、“全移”来添加或移出财务组织，点击移至顶端、上移、下移、移至底端，可以调整组织顺序；（3）选中财务组织并确定后，“自动对账方案-新增”窗口，点击“删除组织”按钮，可删除选中组织。
选择/删除合并单元		（1）点击“选择合并单元”按钮，弹出“合并范围”窗口，显示当前用户维护组织范围权限的合并范围；（2）“合并范围”窗口，选择合并范围后，选择合并单元，仅显示已选合并范围下对应的合并单元，点击“加入”、“移出”、“全加”、“全移”来添加或移出合并单元，点击移至顶端、上移、下移、移至底端，可以调整合并单元顺序；（3）选中合并单元并确定后，“自动对账方案-新增”窗口，点击“删除合并单元”按钮，可删除选中合并单元。