总账结账时提示:当期期间还有未勾稽的现金流量通知单,不能进行期末处理操作。

【操作步骤】

总账结账时提示:当期期间还有未勾稽的现金流量通知单,不能进行期末处理操作

【原因】

当期期间存在尚未勾稽的现金流量通知单而且总账参数GL_071“现金流量通知单勾稽与结账关系”为“全部勾稽才允许结账”或者“当期全部勾稽允许结账”

【解决方案】

方法一：

1、依次点击【财务会计】→【总账】→【往来管理】,双击【内部现金流量勾稽】;

2、在条件查询界面选择状态为“未勾稽”,过滤出是否存在未勾稽的现金流量通知单；

3、在现金流量通知单界面,选择公司相同、流量相反金额相同或者流量相同金额相反的通知单,点击【勾稽】即可；

4、若期末结账不需要校验现金流量通知单是否勾稽：

方案一为修改GL_071参数:依次点击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】,双击【参数设置】;在参数设置界面左侧依次选择财务会计-总账,右侧参数列表单击参数GL_071“现金流量通知单勾稽与结账关系”，点击左上角【修改】按钮,在弹出的设置参数值窗口点击【控制范围】,在参数值控制范围窗口修改参数改为“未勾稽也允许结账”即可；

方案二为选中未勾稽的通知单,点击解除结账检验即可。目前关于往来通知单“解除结账检验”功能,内网测试确认