银行电子对账单查询【操作手册】

【用途与目的】

银行电子对账单模块主要用于从银企平台获取银行电子对账单，获取后支持在EAS系统中查看、打印银行电子对账单，并支持推送到电子凭证池进行归档。

【使用时机】

用户需要在EAS资金系统查询、下载、打印银行电子对账单时。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖银行电子对账单查询〗，弹出“银行电子对账单查询”界面，如下图所示：

设置查询条件后单击【查询】展示“电子对账单”列表，如下图所示：

双击银行电子对账单记录，进入银行电子对账单单据查看界面，如下图：

点击【查看电子对账单】按钮：

可查阅银行电子对账单对应的文件，如下图效果：

点击【打印电子对账单】按钮：

可打印银行电子对账单对应的文件。

点击【下载结构化数据】：

用户需要手工下载银行电子对账单结构化数据时使用，点击【下载结构化数据】按钮，弹出手工下载结构化数据页面，如下图所示：

点击【确定】按钮，按所选公司、银行接口、银行账户、开始期间、结束期间将会向银企发送下载银行电子对账单结构化数据的请求。需要注意的是，为了性能的考虑，系统默认下载周期最大为12个月，如果需要下载超过12个月的数据，需要分割成几个周期进行下载。

除了支持手工下载结构化数据操作外，系统提供下载银行电子对账单结构性数据后台事务：ElStatementScheduleJobFunction-rundownElStatementStructByBankType，如下图：

下载银行电子对账单结构性数据后台事务提供如下参数：

第一个参数是银行接口，填写银行接口名称，（不同的银行接口支持用英文状态下的逗号分隔），执行后台事务时支持模糊匹配银行接口，查找匹配成功的银行接口且勾选了“银行电子对账单”属性的银行账号；不填或者模糊匹配银行接口失败时，执行后台事务就去查银行账户基础资料里所有开通银企互联且勾选了“银行电子对账单”属性的银行账号。

第二个参数是开始期间，不填默认下载上个月的银行电子对账单数据，填写后下载开始期间到结束期间之间的的电子对账单数据；

第三个参数是结束期间，不填默认下载上个月的银行电子对账单数据，填写后下载开始期间到结束期间之间的的电子对账单数据；

注意：开始期间和结束期间只要有一个为空就默认下载上个月的电子对账