【借款单】-操作手册

借款单概述

费用核算下的借款单主要用于财务人员查看费用借款情况及对借款单进行财务处理。

1.借款单的主要功能

• 费用借款管控、流程追踪。

• 借款单支持审核通过后驱动付款流程。

• 借款单支持审核通过后驱动记账流程。

2.借款单的业务流程

• 审核：借款单可以在EAS Cloud网页端进行工作流审核。

• 记账：会计按借款事项登记入账，根据参数设置的不同，记账流程也有所不同。

1. CP002=是：借款单可以生成总账凭证（总账系统）记账。

2. CP003=是：借款单可以生成管理凭证（利润中心总账系统）记账。

• 付款：出纳按借款事项支付款项，根据参数设置的不同，付款流程也有所不同。

1. CP008=是、CP042=否：借款单审核通过以后，只支持通过付款单/代发单（出纳系统）付款。

2. CP008=是、CP042=是：借款单审核通过以后，可以选择通过付款单/代发单（出纳系统）或预付款单（应付系统）付款。

3. CP008=否：借款单审核通过以后，即默认已线下付款。

• 还款：员工将未用款项用于还款，根据参数设置的不同，借款还款流程也有所不同。

1. CP008=否、CP034=是：借款单审核通过以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。

2. CP002=是、CP008=否、CP034=否：借款单审核通过以后，可以先点【生成凭证】按钮生成付款凭证提交，再点【还款】按钮生成还款凭证进行还款。

3. CP008=是、CP042=否、CP034=是：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。

4. CP008=是、CP042=否、CP034=否：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成负数的付款单。

5. CP008=是、CP042=是、CP034=是：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成还款单；借款单通过预付款单付款以后，可以点【还款】按钮生成退预付款单。

6. CP008=是、CP042=是、CP034=否：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成负数的付款单；借款单通过预付款单付款以后，可以点【还款】按钮生成退预付款单。

7. CP002=否、CP008=否、CP034=否：不支持还款流程。

• 关闭：借款单可以在EAS Cloud网页端进行手工关闭。

借款单反审核

【用途与目的】

业务/财务领导进行单据审查时，如果发现单据有问题，可以在EAS Cloud网页端进行反审核操作。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖借款单〗

【使用时机】

1.职员提交单据之后，工作流节点流转到部分审核人已审核，单据处于“审核中”状态。

2.职员提交单据之后，工作流节点流转到所有审核人已审核，单据处于“审核通过”状态，此单据还未关联下游单据。

【操作说明】

1.操作前提

• 单据反审核权限已设置。

• 单据已流转过审批环节。

• 借款单下查无关联单据。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端借款单序时簿选中需要反审核的借款单，点【反审核】按钮，借款单是否反审核成功会有相应的提示。

3.系统业务规则

• 借款单反审核时首先检查是否符合反审核的条件，如果符合则反审核成功，如果不符合则给出提示。

• 如果借款单处于”审核中”状态，则反审核人必须是工作流的反审核节点对应的处理人，否则反审核不成功。

• “审核中”状态的单据反审核后更新为“已提交”状态。

• “审核通过”状态的单据反审核后更新为“暂存”状态。

借款单挂账

【用途与目的】

借款单的工作流审核通过以后，如果当月实际没有付款，可以先通过挂账生成凭证来登记入账。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖借款单〗

【使用时机】

财务确认需要挂账时使用。

【操作说明】

1.操作前提

• 生成凭证的权限已设置。

• 凭证的转换规则已设置。

• 凭证的编码规则已设置。

• 参数CP002已设置为是。

• 借款单下查无预付款单。

• 借款单下查无总账凭证。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端借款单序时簿选中需要挂账的借款单，点【挂账】按钮，系统通过动态会计规则生成挂账凭证。

3.系统业务规则

• 借款单只支持一次性挂账，不支持多次挂账。

• 借款单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证，序时簿“挂账凭证”字段自动勾选，不支持再次点【挂账】按钮生成挂账凭证。

• 借款单支持跨组织批量生成挂账凭证。

• 借款单分录存在多个不同的费用承担公司时，支持点【挂账】按钮根据分录行的费用承担公司批量生成多张挂账凭证。

• 借款单只支持先挂账再生成财务凭证，不支持先生成财务凭证再挂账。

• 借款单点【生成凭证】按钮生成了暂存的财务凭证，序时簿“财务凭证”字段自动勾选，不支持点【挂账】按钮生成挂账凭证。

• 借款单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证，序时簿“挂账凭证”字段自动勾选，还支持点【生成凭证】按钮生成财务凭证。

• 会计按借款事项登记挂账，根据参数设置的不同，支持挂账的单据范围也有所不同。

1. CP002=否：所有借款单都不支持挂账。

2. CP002=是、CP008=否：“审核通过”状态的借款单，可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

3. CP002=是、CP008=是、CP00802=是、CP042=否：“审核通过”、“等待付款”、“已付款”状态的借款单，可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

4. CP002=是、CP008=是、CP00802=否、CP042=否：“审核通过”、“等待付款”状态的借款单，可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

5. CP002=是、CP008=是、CP00802=是、CP042=是：

   1) “审核通过”状态的借款单，可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

   2) “等待付款”、“已付款”状态的借款单，如果下游付款单据为付款单/代发单

        （出纳系统），可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

6. CP002=是、CP008=是、CP00802=否、CP042=是：

   1) “审核通过”状态的借款单，可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

       2) “等待付款”状态的借款单，如果下游付款单据为付款单/代发单（出纳系统），

              可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。                            

借款单取消挂账

【用途与目的】

借款单生成挂账凭证以后，可以通过删除挂账凭证取消挂账。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖借款单〗

【使用时机】

财务确认需要取消挂账时使用。

【操作说明】

1.操作前提

• 生成凭证的权限已设置。

• 参数CP002已设置为是。

• 借款单下查有挂账凭证。

• 挂账凭证为暂存或提交。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端借款单序时簿选中需要取消挂账的借款单，点【取消挂账】按钮，系统会直接删除挂账凭证。

3.系统业务规则

• 借款单只支持一次性取消挂账，不支持多次取消挂账。

• 借款单点【取消挂账】会一次性删除所有的挂账凭证，序时簿“挂账凭证”字段自动取消勾选，不支持再次点【取消挂账】按钮。

• 在总账系统删除挂账凭证，系统会判断是否删除了所有的挂账凭证，在删除最后一张和单据关联的挂账凭证时，序时簿“挂账凭证”字段自动取消勾选。

• 借款单支持跨组织批量删除