【收款单新增】操作手册

公司

是

收款的公司

默认为当前公司，当前公司为虚体时默认为用户有编辑权限的第一个实体公司，可修改，只能选择实体财务组织，选择范围为用户有收款单编辑权限的公司

实际收款公司

否

代理收款业务，当前公司的收款单审批后会自动生成一张代理收款公司的收款单

只能选择实体公司。用于代理收款业务

业务日期

是

收款日期

手工录入

单据编号    

是

收款单单据号

手工录入、或根据编码规则自动生成

收付类别

否

根据用户实际收款业务的类型，可以自行维护

手工录入

即时余额

否

当前收款银行账户或现金科目的动态余额

根据业务日期计算，即时余额等于收款账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单的金额和资金调拨单金额

收款类型

是

用于区分出纳收款和应收系统收款单的重要标识

手工录入，收款类型与各业务系统间集成（如上划下拨、应收系统核销类型等）相关，在辅助资料中维护

币别

是

收款币别

手工录入

收款金额

是

收款总金额

分录收款金额之和

汇率

是

在外币收款业务下，用于换算本位币

手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。

折本位币

是

系统自动根据收款金额和汇率换算

不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于收款金额×汇率；

当汇率为间接汇率时，折本位币等于收款金额/汇率

收款账户

否

实际收款的银行账户，如果是内部结算业务，收款账户是关联了内部账户的银行账户，如果是现金收款，收款账户为空

手工录入，选择范围为本公司账号和其他公司托管给本公司的账号

收款科目

是

用于总账核算，当现金收款时，收款科目是现金类科目

可以根据收款账户带出收款科目，同时也支持手工维护，范围是单据所属财务组织下的科目表中的所有科目

收款银行

否

实际收款的金融机构，内部结算业务下，收款银行是内部结算中心

收款账户的银行，根据收款账户携带取值,不可编辑

业务种类

否

用于区分对外收款和对内收款

手工录入，业务种类与资金集中结算相关，在资金结算系统的基础设置中维护

结算方式

否

收款的方式，如应收票据、支票或电汇单等

手工F7录入

结算号

否

对应结算方式的票据号，如应收票据号、支票号或电汇单号等

手工录入，结算方式为应收票据、支票时支持F7选择

流入预算项目

否

用于预算控制

手工录入，预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护

部门

否

组织单元中行政组织属性的组织，记录与收款业务相关的行政组织

只能选择行政组织

打回意见

否

显示结算中心打回收款单的意见

显示结算中心打回收款单的意见

成本中心

否

组织单元中成本中心属性的组织，记录与收款业务相关的成本中心

由参数CS082控制，可设置显示全集团成本中心或仅显示当前组织的成本中心

人员

否

关联员工基础资料，用来记录与收款业务相关的业务人员

手工F7选择录入

付款人类型

否

区分不同的付款人类型，比如供应商、客户、内部公司或员工等

往来类型的核算项目，手工录入。付款人类型可自定义，在核算项目工具栏的属性设置中维护

付款人名称

否

付款人的名称

手工录入，根据付款人类型动态变化，如付款人类型是客户，则付款人名称的F7关联客户基础资料，供应商、职员也是如此

付款账户

否

付款人支付的银行账户

手工录入，如果是客户、供应商或职员且维护了对应的银行信息，系统可自动带出，如果是内部公司，则可以选择其他公司的银行账户，其他情况可手工录入账户

付款银行

否

付款人支付的金融机构

手工录入，可以根据选择的付款账户带出付款银行，