【银行账户使用情况分析表】操作手册

银行账户使用情况分析表

统计用途

当前公司或当前虚体下银行账户使用情况查询。

统计条件

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗〖账户管理〗〖统计报表〗〖银行账户使用情况分析表〗首先进入“银行账户使用情况分析表”过滤界面，如下图所示：

查询条件说明：

过滤条件	说明
业务日期起	查询银行账户发生业务的起始日期，默认系统日期当前月第一天；
业务日期止	查询银行账户发生业务的终止日期，默认系统日期当前月最后一天；
开户公司	默认当前组织所属虚体组织，F7可选择所有有权限的虚体及实体组织，支持多选；
金融机构（银行）	查询银行账户所属的金融机构（银行）；
币别	查询指定币别的银行账户；
流入/流出	复选框，勾选后，查询结果可分别展示银行账户的流入/流出数据；
流入	复选框，勾选后，查询结果只展示银行账户的流入数据；
流出	复选框，勾选后，查询结果只展示