【总账共享-凭证查询】-操作手册

凭证查询

【用途与目的】

日常业务录入凭证后，可以在凭证序时簿界面查询。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖记账〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

总账系统存在凭证。

【操作说明】

1.操作前提

• 凭证查询权限已经设置。

2.操作步骤

步骤一：点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖记账〗->〖凭证查询〗按钮，打开凭证查询页签。

常用条件页签中字段值说明：

方案查询：

在“方案查询”页签中有更多的过滤项可选择。

    方案查询只能用“并且”，暂不支持“或者”

3.凭证序时簿主要功能介绍

• 新增凭证

在“凭证序时簿”界面，点击〖新增凭证〗，会打开“新增凭证”界面，具体操作见新增凭证。

• 查看凭证

直接点击选择需要查看的凭证号，便可打开并查看所选凭证的内容。

• 删除凭证

对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进行删除。在“凭证序时簿”界面，勾选要删除的凭证，点击【删除】按钮，系统提示：“是否确认删除？”，点击【确定】即可。

• 刷新凭证序时簿

在“凭证序时簿”界面，点击【刷新】按钮，系统会对序时簿进行刷新，用户可通过此功能查看最新最准确的凭证序时簿。

• 凭证编号调整

选择〖更多〗〖调整编号〗，弹出“调整编号”界面，可对选择凭证进行号码调整操作。

    凭证编号调整只支持对当前期间的凭证号码进行调整。支持手工设置和系统自动获取两种方式，点确定后系统自动更新对应凭证的号码。

• 凭证检查断号

使用〖更多〗〖检查断号〗将对当期凭证进行断号检查，如果没有断号，将给出当前期间凭证没有断号的提示。如果存在断号，给出断号的详细信息

• 凭证重排编号

使用〖更多〗〖重排编号〗菜单将对当期的凭证进行号码重排。

重排编码的范围：当前期间所有已经提交过的凭证，不包括暂存凭证。

重排编码的原则：按凭证的凭证日期大小重排编码，日期早得在前，日期晚的在后，同一天按原有凭证的号码大小排。

• 凭证上翻、下翻

序时簿界面查看凭证，在凭证界面的右上方三角形按钮，支持在凭证界面查上一张、下一张的凭证。

• 凭证界面查看科目余额、发生额

在凭证编辑界面或是凭证查看界面支持查看科目本期发生额、即时余额、本张凭证借贷发生额。

• 附件管理

在“凭证序时簿”界面，选择某张凭证记录，点操作列上的〖操作〗〖附件管理〗，弹出“附件管理”窗口，系统支持将原始单据扫描进系统以附件形式存储。

• 联查单据

在“凭证序时簿”界面，选择某张凭证记录，点操作列上的〖操作〗〖联查单据〗，系统会自动查找所选凭证的源单据。

• 现金流量

凭证上指定现金流量，可以通过参数设置决定凭证提交时是否必录。参数GL_014：录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目，（参数值：是，且不控制修改；是，且审核后不可修改，否）。参数设置为否时，凭证提交时是否录入现金流量项目由用户决定；设置为是，且不控制修改/是，且审核后不可修改时，则凭证录入时必须录入现金流量主表项目。

此外，还可以通过参数：凭证中相同科目的金额自动汇总指定流量，决定是否对相同科目进行汇总指定，以方便录入。

在凭证序时簿上，可以对已过账的凭证进行现金流量的指定或修改原有已指定的现金流量，也可对未指定的现金流量进行批量指定：

• 查看影像

凭证序时簿和编辑界面支持查看影像，支持查看凭证的影像和凭证上游单据的影像。

凭证修改

【用途与目的】

日常业务录入凭证后，发现凭证中记录的信息不满足核算要求时可以执行该操作。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖记账〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

需要执行修改的凭证未被审核或者复核。

【操作说明】

1.操作前提

• 凭证修改功能权限已经设置。

• 凭证特殊数据权限已经设置。

2.操作步骤

步骤一：点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖记账〗->〖凭证查询〗，点击要修改的凭证号，进入凭证查看画面。

步骤二：点工具栏上的【修改】按钮，进入凭证编辑界面

步骤三：凭证修改完成后，点击〖暂存〗或〖提交〗、〖提交并新增〗，可以对当前凭证进行保存或者提交。

3.系统业务规则

• 只有暂存、提交未复核的凭证才支持修改。

• 当启用特殊数据权限拥有者有权时，只有凭证制单人才可以修改凭证。

• 业务系统生成的机制凭证是否允许修改受总账参数中其他参数“允许修改业务系统生成的机制凭证”控制；

• 外部导入的凭证是否允许修改受公共参数GL003 “不能修改导入凭证（单据）”控制。

• 业务系统生成的机制凭证的分录金额修改受总账参数GL_044 “允许修改机制凭证的分录金额”控制。

• 当往来凭证被执行核销操作后，系统不允许修改。只有执行反核销操作后往来凭证才可以被修改。

凭证审核

【用途与目的】

对于日常核算的凭证执行检查功能时，需要对凭证进行审核操作。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖记账〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

需要执行审核操作的凭证。

【操作说明】

1.操作前提

• 凭证审核功能权限已经设置。

• 凭证特殊数据权限已经设置。

2.操作步骤

点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖记账〗->〖凭证查询〗->〖凭证审核〗按钮，对选择的凭证直接进行审核。

   可以在凭证编辑界面执行审核操作，也可以在凭证序时簿界面选择多张凭证同时执行审核操作。

凭证反审核

【用途与目的】

在凭证过账前发现已经审核的凭证出现错误需要修改时，可以对凭证执行反审核操作。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖记账〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

需要执行反审核的凭证未被过账。

【操作说明】

1.操作前提

• 凭证反审核功能权限已经设置。

• 与凭证反审核相关的总账参数GL_049 “审核人与反审核人必须相同”已经设置。

2.操作步骤

点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖记账〗->〖凭证查询〗->〖凭证反审核〗按钮，对选择的凭证执行反审核操作。

可以在凭证编辑界面点反审核操作，也可以在凭证序时簿界面选择多张已审核凭证执行反审核操作。

凭证过账

【用途与目的】

对审核后的凭证执行过账操作，将凭证金额写入余额表。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖记账〗->〖凭证过账〗

【使用时机】

只有已经审核的凭证才能执行过账操作。

【操作说明】

1.操作前提

• 凭证过账功能权限已经设置。

2.操作步骤

直接过账

步骤一：点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖记账〗->〖凭证查询〗->〖凭证过账〗按钮，对选择的凭证直接进行过账操作。

    可以在凭证编辑界面执行过账操作，也可以在凭证序时簿界面选择多张凭证同时执行过账操作。

凭证反过账

【用途与目的】

 在凭证过账后发现凭证数据需要修改。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖记账〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

只有已经过账的凭证才能执行反过账操作。

【操作说明】

1.操作前提

 凭证反过账功能权限已经设置。

2.操作步