【投资日数据维护】-操作手册

投资日数据维护

权益抵销的一个重要内容就是抵销投资和股权资料，正确抵销的前提就是要有详细的投资信息，在基础资料设置中，增加“投资日数据”功能，由投资方维护自身对集团内其他公司的投资资料。投资日数据分四部分进行维护：投资成本、被投资公司净资产、投资日前损益、商誉及少数股东权益。投资日数据一般由控股公司维护，录入数据前首先过滤：投资公司、被投资公司。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->→〖投资日数据维护〗，打开“投资日数据维护”界面，如图所示，在该界面可以进行新增、修改、删除等操作。

新增

【用途与目的】

集团企业编制权益抵销分录，需要维护投资日数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖投资日数据维护〗->〖投资日数据新增〗

【使用时机】

初次维护投资日数据及以后新增投资日数据时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

投资日数据的新增权限已经设置；

操作步骤

在“投资日数据维护”界面，单击工具栏的新增【】进入“投资日数据维护-新增”的界面，如图所示：

图中的属性说明如下：

在上图中，投资公司应占被投资公司权益明细的两个选项“投资后所占金额”和“本次投资前所占金额”会根据投资前后的权益和所占比例自动计算得出，同时用户可以进入明细选择界面进行修改，点击“投资后所占金额”进入界面，如下图所示，用户根据实际需要可对“实际分占金额”的明细项目进行修改（总计项自动计算，不可修改），同时提供“备注”列输入备注功能。

逻辑说明

投资日数据保存时进行必录项的校验。

修改

【用途与目的】

由于投资日数据属性录入有误需要修改该投资日数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖投资日数据维护〗->〖投资日数据修改〗

【使用时机】

投资日数据属性录入有误需要修改该投资日数据。

【操作说明】

操作前提

投