自动上划设置操作说明
自动上划设置
维护自动上划设置后，可通过自动上划的后台调度任务，自动生成上划单，甚至自动提交银企完成上划的全程业务处理，减轻手工业务处理工作量，实现从最下级单位到最上级单位的逐级自动上划。
自动上划设置新增
【用途与目的】
设置自动上划任务。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖自动划拨设置〗->〖自动上划设置〗-下进行自动上划设置。
【操作前提】
建立了母子账户关系及母子账户的账户管理策略。
定义了自动划拨后台事务。
【使用时机】
维护常规上划业务的自动划拨设置。
【栏位说明】
自动上划设置属性：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制说明 |
编号 | 是 | 单据编号 | 集团内唯一，支持手工录入或编码规则生成，需提供编码规则，与自动下拨设置使用同一编码规则 |
名称 | 是 | 自动上划设置命名 | 文本录入，上限80个字符，可修改 |
用途 | 否 | 用途描述 | 文本录入，上限200个字符，可修改 |
划拨时间 | 是 | 划拨时间，后台事务启动后，扫描在同一个小时段的划拨时间的自动划拨设置，进行自动上划 | 手工录入时(两位)，显示格式为时(两位):分(00):秒(00），默认为00:00:00，只允许录入00-23之间的整数。 后台事务扫描到启用状态的划拨设置，按后台事务时间触发自动上划。 举例说明：自动上划后台事务设置为16:30执行，就会去检索是否有划拨时间在16点到17点之间的自动上划设置，有自动上划设置则会按规则生成上划单，因此划拨时间设置在16：00、16:30、16点59...均可，生成上划单的时间为16：30分。 |
母账号 | 是 | 上划归集母账号 | F7关联当前组织“母账号”=是且未销户的银行账户；按所选母账号的“编码+名称”显示。 |
币别 | 是 | 业务币别 | 下拉框，关联基础资料-辅助资料-币别，由母账号币别带出，若母账号上“单一币别”=是，带出后不可修改；若母账号上“单一币别”=否，手工录入，可修改。 |
结算方式 | 否 | 结算方式 | F7关联基础数据管理-辅助资料-结算方式； |
预算项目（资金流量项目） | 否 | 预算控制时，控制哪个项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
加急 | 是 | 上划业务是否加急 | 是、否，默认为否，可修改 |
提交方式 | 是 | 生成上划单的状态 | 提供：自动提交银企互联、暂存单据两种选择，默认=自动提交银企互联，可修改 |
收款方省 | 是 | 银企划拨需要收款方地址信息 | “收款方市”为空时，F7关联基础数据管理-辅助资料-省份； “收款方市”不为空时，由指定城市带出“所属省份”，可修改，修改“收款方省”后清空“收款方市。 |
收款方市 | 是 | 银企划拨需要收款方地址信息 | “收款方省”为空时，F7关联基础数据管理-辅助资料-城市； “收款方省”不为空时，F7关联基础数据管理-辅助资料-城市，从满足以下条件的城市中选：“所属省份”=收款方省的。 |
启用 | 是 | 是否生效 | 是、否，默认为否，由启用/禁用操作反写，不可编辑；单据不显示，序时薄显示。 |
制单 | 是 | 制单人员 | 默认为当前操作员，不可编辑； 单据不显示，序时薄显示。 |
公司 | 是 | 业务发生组织 | 默认为当前组织，不可编辑； 单据不显示，序时薄显示。 |
自动上划设置-分录属性 | |||
划拨单位 | 是 | 子账户所属单位 | “单位账号”为空时，F7关联集团组织架构树，从实体财务组织中选； “单位账号”不为空时，由单位账号默认带出“开户单位”，不可编辑； 本属性为必录项。 |
单位账号 | 是 | 子账户 | 指定母账号后，默认带出母账号所有子账号关联的未销户的单位账号，同时支持F7从满足如下条件的银行账户中选： “开户单位”等于“划拨单位”的（划拨单位不为空时）； 且“收支性质”为“收支户”； 且“上级账号”的母账号等于指定母账号的； 且未销户的。 保存时须控制分录行单位账号不能重复； 本属性为必录项。 |
项目 | 否 | 所属项目 | F7关联基础数据管理-辅助资料-项目； |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖自动划拨设置〗->〖自动上划设置〗，双击进入“自动上划设置”序时簿界面，单击菜单栏【文件】→【新增】，或工具栏里的【
】，进入自动上划设置编辑界面，如下图所示：
自动上划设置单据新增界面，未指定母账号时，默认不带出分录行，指定母账号后，默认带出指定母账号所有子账号关联的未销户的单位账号，用户可以新增分录、插入分录、删除分录，保存时校验不能存在空白分录行。
参照属性表完成自动上划设置内容填写后，单击菜单栏【文件】→【保存】，或工具栏里的〖
〗，可保存自动上划设置，保存时进行属性完整性、控制逻辑校验。
自动上划设置单据界面提供新增、修改、删除、启用、禁用、新增分录、插入分录、删除分录、查看执行情况等功能：
新增
在“自动上划设置”编辑界面，编辑后单击菜单栏【文件】→【新增】，或工具栏里的【
】时，系统弹出提示“当前数据已被修改，请确定是否进行保存？”是、否、取消（如下图），点【是】，保存当前页面信息（需进行保存校验），并切换到自动上划设置新增录入界面；点【否】，不保存当前页面信息，并切换到自动上划设置新增录入界面；点【取消】，则仍停留在当前页面编辑状态。
新增分录：在最后一条分录行下方增加一条空白分录行。
插入分录：在所选分录行下方插入一条空白分录行。
删除分录：删除所选分录行。
修改、删除、启用、禁用、查看执行情况见自动上划设置查询及维护介绍。
自动上划设置查询及维护
【用途与目的】
查询及维护自动上划设置信息。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖自动划拨设置〗-->〖自动上划设置〗-下进行自动上划设置查询。
【操作前提】
无。
【使用时机】
查询或维护常规上划业务的自动划拨设置。
【栏位说明】
过滤条件 | 说明 |
母账号 | 按母账户过滤查询自动划拨信息。“母账号”=是且未销户的银行账户中选； 支持多选，不选即全选，默认为空。 |
选择公司 | 虚体组织可见，设置查询哪些下属组织的自动划拨信息，点击展开组织架构树，可多选，可修改 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖自动划拨设置〗→
自动上划设置操作说明
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