【对账】帮助手册

对账

【用途与目的】

存货收发业务与总账数据进行核对，便于用户分析及保证数据的一致性.

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖期末处理〗→〖对账〗进入对账条件界面。

【使用时机】

需要存货收发业务与总账数据进行核对。

【操作说明】

存货在业务系统的收发、结存金额通过业务单据记录反映，而总账是通过业务的原始单据转为凭证反映的。理论上两者数据应一致，但在实际业务中，可能会因业务系统单据输入的不及时、月末存在未转化为凭证的单据等多种原因造成业务数据和总账数据不一致。为便于用户分析及保证数据的一致性，金蝶EAS Cloud存货核算系统提供业务与总账的对账功能。

对账的依据是将业务单据通过存货所挂记账分类按存货科目(或者存储在单据上的科目)汇总与总账相应科目对账，对账结果以报表的形式展示。

现已支持按照单据分录上存储的存货科目进行对账，前提是需要提前配置好单据科目的规则（详见对账设置章节，不设置也可以取记账分类的存货科目填充单据）。

对账条件界面属性说明列表：

在上图界面中设定各项条件值，系统将根据所设定的条件生成对账数据，如下图。

系统提供由收入或发出列联查到对应的库存与总账明细，明细可