出纳期末对账常见问题

问题描述：

期末对账：

【用途与目的】

为检查企业出纳日记账和总账数据是否相符，提供期末对账功能，可以对现金和银行存

款进行对账，保证账账相符。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末对

账〗

操作界面：

期末对账中数据来源：

如果出现总账与出纳数据不平可通过检查总账和出纳数据来校验是否是数据出现问题。

出纳数据核对：核对日记账

总账数据核对：核对科目余额表

如果数据是一致的，需要检查明细对账，检查日记账和凭证是否业务上少做或者多做。

常见问题：

1、期末对账检查出纳与总账平衡不平：查询方案中有两个待选条件，如果总账和出纳不平，可

以勾选“包含未过账凭证”，如勾选之后凭证，说明总账有部分凭证没有过账请在总账凭证

操作界面过滤未过账的平将凭证过账即可。

2、本期期初不等于上期期末： 

a.本期期初不等于上一期期末

b.本期期初不等于上一期期末，且是数据是上一期期末数据的两倍

解决办法：可以使用余额重，选择不平衡期间的上一期间开始重算即可

3、期末结账