EAS Cloud_总账_现金流量通知单应用知识总结

一、    应用背景

    现金流量通知单是对集团内部成员单位之间往来业务发生资金流动时，对内部单位之间发生的现金流量发送通知单的业务，通过现金流量通知单可以清晰的看到集团内部成员单位之间产生的现金流量，确认同一笔业务双方均做账务处理保证数据的准确性。

现金流量通知单是一种管理的方式，不影响业务和账表数据，也不影响合并处理中现金流量抵消表的取数。

一、    通知单发送条件

1、总账参数GL_070 “启用现金流量通知单”设置为是；需要接发通知单的双方公司都需要启用该参数。

2、设置总账参数GL_0152 “根据科目辅助账录入现金流量” 参数值设置为“简单模式”；

3、现金流量项目辅助账类型包含公司、客户和供应商，且勾选了“启用辅助账”；

当核算项目为客户/供应商时，核算项目属性设置需要勾选“往来类型”且核算项目明细需要勾选“内部客户/内部供应商”属性

二、    通知单发送

①通知单发送的节点：非暂存状态凭证指定现金流量项目后，系统即会根据现金流量指定情况生成一条现金流量通知单；

②操作界面：在凭证编辑界面、凭证序时簿、现金流量查询界面指定现金流量时，满足条件时都可以发送现金流量通知单；

③业务条件：当凭证涉及到现金净流入/流出时，需要指定主表项目；指定现金流量主表项目时，现金流量核算项目需为公司或者内部客商，且现金流量性质需为“内部”。

④发送情形：当主表项目同时存在公司、内部客商这几个核算项目组合时，每条分录根据第一个核算项目只发送一条通知单；当存在多条现金流量分录时，满足条件时根据现金流量分录上指定的公司/内部客商分别发送一条通知单。

三、    通知单勾稽

①勾稽条件：公司相同