【对账规则设置】-操作手册
对账规则设置
【用途与目的】
在对账规则设置界面，集团用户可以选取对账项目设置中已经设置好的对账项目，设置一对一、一对多、多对一或者多对多的对账规则，对账工作台根据对账规则组合展示本方公司和对方公司的对账数据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖对账规则设置〗
【使用时机】
维护对账规则时。
【栏位说明】
1、项目类型为会计科目：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 对账规则的编码 | 手工录入，唯一性校验 |
项目类型 | 是 | 对账项目的项目类型 | 跟当前序时簿的项目类型一致，显示为会计科目，置灰，不可修改。 |
对账类型 | 是 | 对账规则的所属类型 | 1、下拉框选择，选项有往来类、交易类。 2、单选，可修改。 |
会计科目表 | 是 | 对账规则使用会计科目的所属会计科目表 | 根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。 |
项目编码 | 是 | 对账规则使用会计科目的编码 | 根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。 |
项目名称 | 是 | 对账规则使用会计科目的名称 | 根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。 |
取数类型 | 是 | 对账规则使用会计科目的取数类型 | 根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。 |
摘要 | 否 | 对账规则的摘要 | 手工录入，可修改。 |
已禁用 | 是 | 对账规则是否已禁用 | 1、复选框，默认不勾选。 2、系统自动生成，可使用工具栏“启用”或“禁用”按钮修改。 |
创建人 | 是 | 对账规则的创建人 | 系统自动生成，不可修改。 |
创建时间 | 是 | 对账规则的创建时间 | 系统自动生成，不可修改。 |
修改人 | 是 | 对账规则的修改人 | 系统自动生成，不可修改。 |
修改时间 | 是 | 对账规则的修改时间 | 系统自动生成，不可修改。 |
取数来源 | 是 | 对账项目的取数规则 | 1、下拉框选择，选项有自动取数、差额。 2、单选，可修改。 3、一条对账规则仅一个对账项目取数来源可以设置为差额。 4、设置为差额的对账项目，将不再从总账系统取数，且无法导入数据，只会根据差额倒挤逻辑计算数据。 |
2、项目类型为报表项目：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 对账规则的编码 | 手工录入，唯一性校验 |
项目类型 | 是 | 对账项目的项目类型 | 跟当前序时簿的项目类型一致，显示为会计科目，置灰，不可修改。 |
对账类型 | 是 | 对账规则的所属类型 | 1、下拉框选择，选项有往来类、交易类。 2、单选，可修改。 |
项目编码 | 是 | 对账规则使用报表项目的编码 | 根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。 |
项目名称 | 是 | 对账规则使用报表项目的名称 | 根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。 |
取数类型 | 是 | 对账规则使用报表项目的取数类型 | 根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。 |
摘要 | 否 | 对账规则的摘要 | 手工录入，可修改。 |
已禁用 | 是 | 对账规则是否已禁用 | 1、复选框，默认不勾选。 2、系统自动生成，可使用工具栏“启用”或“禁用”按钮修改。 |
创建人 | 是 | 对账规则的创建人 | 系统自动生成，不可修改。 |
创建时间 | 是 | 对账规则的创建时间 | 系统自动生成，不可修改。 |
修改人 | 是 | 对账规则的修改人 | 系统自动生成，不可修改。 |
修改时间 | 是 | 对账规则的修改时间 | 系统自动生成，不可修改。 |
取数来源 | 是 | 对账项目的取数规则 | 1、下拉框选择，选项有自动取数、差额。 2、单选，可修改。 3、一条对账规则仅一个对账项目取数来源可以设置为差额。 4、设置为差额的对账项目，将不再根据取数公式取数或会计科目用于报表项目取数生成，且无法导入数据，只会根据差额倒挤逻辑计算数据。 |
【操作说明】
操作前提
1、对账规则设置的操作权限已经设置。
2、对账项目设置序时簿存在已启用的记录。
操作步骤
在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖智能对账平台〗→〖基础设置〗→〖对账规则设置〗，弹出如下条件查询框：
1、若项目类型选择“会计科目”，则进入会计科目的对账规则设置序时簿，在该界面中可以进行关于会计科目对账规则设置的新增、修改、查看、启用、禁用、删除等操作。
2、若项目类型选择“报表项目”，则进入报表项目的对账规则设置序时簿，在该界面中可以进行关于报表项目对账规则设置的新增、修改、查看、启用、禁用、删除等操作。
新增
1、项目类型为会计科目
在“对账规则设置”序时簿中，单击工具栏的新增【】，弹出“对账规则设置-新增”界面，如图示：
输入编码，选择对账类型后，点击选择对账项目【
】，弹出“选择对账项目”界面，可以添加需要设置对账规则的对账项目，如图所示：
选择需要对账项目和对应对账项目后，分别加入左下和右下项目列表，点击【确定】，返回“对账规则设置-新增”界面，再点击【保存】即可保存对账规则。
1、上方会计科目待选区域，根据对账项目设置序时簿的记录过滤，只显示出已启用的记录，每条记录仅可以被选择一次。 2、下方两个项目列表，左右两边分别代表需要进行对账的会计科目和对应会计科目，加入左侧的会计科目以白色底色显示，加入右侧的会计科目以紫色底色显示。 3、对账项目和对应对账项目两边科目不能相同，添加到其中一边后就不会在上方待选区域出现。对账项目或对应对账项目同一侧添加的科目会计科目表必须相同。 4、下方两个项目列表，若只选择了一边，代表单边对账。 5、保存时至少有一条记录，否则保存失败。 6、根据会计科目表、科目、取数类型确定科目的唯一性，保存对账规则时的重复性校验逻辑：假设待保存的对账规则是科目表A和科目表B的对账规则，保存时校验序时簿中存在的科目表A和科目表B的对账规则中，是否存在同会计科目表+科目+取数类型的记录，若不存在，可保存成功，否则保存失败。 7、取数来源包括“自动取数”、“差额”，默认为“自动取数”，可以手动点击单元格出现 |
【对账规则设置】-操作手册
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