EAS Cloud纳税申报操作指引

纳税申报操作指引

1 纳税申报功能介绍

EAS纳税申报模块，为台账、底稿、申报表三层取数结构，配置取数公式后，系统自动取eas业务单据数据，生成纳税申报表。

1.1 EAS增值税纳税申报产品蓝图

1.2 纳税申报功能特性：

a、多税种纳税申报：

税务管理系统的纳税申报模块，支持增值税、消费税、企业所得税、印花税、附加税、房产相关税费、以及其他税费多税种的纳税申报。

b、多种取数模式、灵活取数：

EAS纳税申报模块，可取到eas系统里所有实体报表的数据。按需配置数据源、取数配置，支持台账取数、底稿项目取数、税务取数公式。其中税务取数公式支持指定台账/底稿/申报表表间取数、支持设置期间偏移按规则获取表间取数；支持按税务基础资料取数、当前报表属性取数；支持设置财务组织合并范围取数。

c、批量操作：

批量引用底稿项目/台账、批量复制生成报表、批量计算、批量取数、批量确认、批量导出导入报表、批量生成凭证、批量确认申报。

d、配置、报表数据导入导出：

系统可以将纳税申报台账配置、底稿项目及配置、所有报表导出dat文件，实现测试环境数据向正式环境的迁移，以及数据备份。

1.3 台账、底稿、申报表的关系

台账：

台账取的是最明细的数据，一般有三个应用场景：

1、有些数据的过滤条件复杂，不好设置，需要手工干预，通过台账取数明细数据，再根据某一字段进行分组汇总，得到多组汇总数据，供底稿取数使用；

2、某些重要数据需要审查明细，通过台账取出明细数据方便税务人员审查；

3、有些数据从eas取不到或者未上eas某些模块，需在台账里维护明细数据，再进行二次加工。

底稿：

底稿取的是求和或计数值，一般底稿上数据需要手工进行二次加工处理，再给申报表取数用；

申报表：

申报表是最终给税局申报的标准报表，数据来源一般是台账、底稿，以及业务系统数据，可以用按规则获取表间取数、底稿项目取数等。

2 底稿项目/台账配置指引

菜单路径：

2.1 底稿项目/台账配置步骤

底稿项目/台账既可以在集团层级进行设置，也可以在财务组织层级进行设置。如果集团下属财务组织的业态比较一致，基本可共用一套取数逻辑，纳税申报表/台账项目基本相同的情况下，在集团层面设置底稿项目/台账，然后在财务组织层面进行一键引用，即可实现多财务组织底稿项目/台账的批量引用。台账配置和底稿项目引用到财务组织后，台账编制就可以选到台账配置，底稿项目取数公式就可以选到底稿项目配置了。

台账配置是用来设置台账取数的基础资料，台账配置是CU级共享的基础资料，CU间的数据隔离。

台账配置的建立，包括新增台账、数据源设置、取数配置三个步骤；

台账取数，是按配置的字段，取出数据的结果集；

2.2 集团/财务组织台账配置及台账编制

2.2.1 集团台账配置的建立

集团台账配置的新增，支持手工新增（复制新增），以“开票单取数”台账配置为例：

新增分录-台账字段编辑：配置台账上需要显示的字段，配置的“显示名称”即为台账编制表中的列名，如下图

台账配置字段说明：

• 数据类型

需定义字段的数据类型，数据类型有：

字符型：文本型，例如备注、发票号码、单据编号、商品开票名称等都为文本型；

日期型：例如这里的开票日期；

布尔型：取值为“是”或“否”，例如开票单的“是否清单”、“是否含税”等字段都为布尔型；

枚举型：体现在单据里是下拉列表的形式，有其系统设置好的固定值，例如开票单的“发票类型”字段，固定为“专用发票”、“普通发票”、“电子发票”。

数量型、金额型、单价型：例如这里的“金额”、“税额”，即为金额型；

整数型：表示整数型字段，典型的单据税期字段是整数型，比如收票单的所属税期。

• 开始填充行列：指取出的数据结果集从报表的某行某列开始填列，例如上图的开票单取数台账，开始填充行列分别为3，3，那么系统生成的台账的第一个字段“单据编号”在第三行第三列显示；一般空出的前几行可用于填写台账基本信息，比如组织、期间等；

• 是否累计：勾选上表示台账会增加一个累计页签，存放本期新增台账数据和关联台账的“累计更新台账”页签数据。一般应用于存储本年累计台账数据；

• 长度：这里默认不填，系统会取默认长度，当取出的特殊数据超过系统默认长度时，这里可以根据数据长度进行调整设置；

• 排序字段：勾选了排序字段，取出的结果集会根据该字段进行排序，若不勾选任何字段，则每次重新取数的结果集顺序会变动，这里一般定义一个单据编号作为排序字段；

• 重新取数刷新数据：勾选了此项，重新取数会刷新该字段列数据；一般该字段列配置了取数表达式，取eas系统单据的数据时，需要勾选，以确保数据源有变动时，重新取数取的是最新的数据；若该字段列为手工维护的数据，即取数配置的改字段列的取数表达式为空时，若勾选“重新取数刷新数据”，那么台账里该列手工维护的数据，在每次重新取数时会刷新，会清空该列数据，因此，针对台账的手工列，一般不勾选“重新取数刷新数据”；

• 默认值：配置默认值，则台账编制表的该列取不出系统数据时，全部显示为配置的默认值；

• 文本数据范围：配置数据有效性，多个枚举值之间用逗号（英文）隔开，生成的台账，该列会以下拉框形式，下拉列表为这里配置的枚举值；例如发票类型字段，配置文本数据范围为:“专用发票,普通发票,电子发票”，生成的台账，“发票类型”列为下拉显示，可以下拉选择“专用发票”、“普通发票”、“电子发票”；

• 配置公式：配置台账字段公式，一般为手工列，比如字段1是金额，字段2是税额，字段3为价税合计，计算逻辑为金额+税额，在这里字段3可配置为sum(‘1#’,’2#’)，那么生成的台账，字段3的每一行数据都会自动填入公式为，为该行字段1和字段2之和；

• 分组字段、汇总字段：勾选了分组字段，台账编制表会增加一个汇总页签，对本期新增台账页签的数据按分组字段分组，按汇总字段汇总求和；例如下图所示，分组字段勾选为发票类型，汇总字段勾选为金额，那么汇总页签里，会把发票类型相同的金额进行求和显示，如图

2.2.2 集团台账配置数据源设置

台账配置，同底稿项目，首先需配置取数来源，以开票单取数台账配置为例，该台账的取数来源为开票单

关联子对象：数据源的关联字段，比如若需要取开票单的分录字段，这里需要点击“导入”，导入开票单的分录对象。若还要取到开票单的F7字段的具体属性，比如分录的商品名称，还需要导入分录下“商品名称”对象；

2.2.3 集团台账取数配置

数据源配置好后，我们还需要做取数配置，设置具体取数据源的哪个字段、设置过滤条件进行数据过滤。

如图，我们需要给每个台账字段一一配置取数表达式，这里的取数表达式F7列表会根据台账配置新增时配置的数据类型进行过滤，比如这里“税额”的取数过滤详细界面，只过滤出了收票单的金额字段。

2.2.4 财务组织台账配置的建立

财务组织台账配置的建立，有两种方式：手工新增（复制新增）、集团台账配置引用；

集团台账配置引用：同底稿项目的引用，选择财务组织，点击“引用”，即可引用启用状态的集团台账配置；按住ctrl键，鼠标多选财务组织，或者按“ctrl+a”可全选左树财务组织，即可实现台账配置的批量引用，如果想引用部分台账配置到财务组织，可使用“指定范围引用”功能，选择管理单元下具体的台账配置引用到目标财务组织；

引用逻辑：若财务组织上级CU有台账配置，则引入上级CU的台账配置，若无，则引用根CU的台账配置；

若某些财务组织的底稿项目取数逻辑与其它财务组织的不同，可以在财务组织下单独新增财务组织底稿项目，或者先引用集团底稿项目，再在财务组织下复制新增，修改底稿项目配置，成为该财务组织特有的底稿项目。

2.2.5 台账编制表的建立

财务组织台账配置建立了之后，就可以建立台账编制表。选择台账配置保存后，系统会弹出一张台账编制表，列示了所有符合条件数据的结果集。报表支持excel导入、手工维护数据；支持excel公式、EAS取数公式、税务管理取数公式；

增值税台账建立：

增值税台账编制表：

台账相关操作

• 复制/批量复制：支持台账/底稿/申报表批量复制到多家财务组织，通过复制功能，可快速生成集团下组织的台账/底稿/申报表；若多组织共用同样的报表模板，可选择某期报表，点击“复制”按钮，多选组织，即可实现多组织报表批量复制；若多组织有各自不同的报表，点击“批量复制”按钮，输入多组织、期间、目标期间，即可生成该组织目标期间的报表，另外，批量复制勾选自动计算，系统生成报表的同时，自动进行报表计算；批量复制时勾选自动确认，系统生成的报表，自动保存底稿确认单。

• 批量计算：编制表里配置的取数公式、excel公式，通过批量计算功能，即可对所选中的多张编制表实现一键计算；

• 批量取数：支持多张台账编制表的批量取数；

• 批量确认：实现对多张编制表的底稿确认单批量保存；

• 批量导入导出：申报表在总部做好之后，实现批量导出申报表，提供给下级财务组织职工进行纳税申报；

2.3 集团/财务组织底稿项目及底稿编制

底稿项目是用来设置底稿取数的基础资料，底稿项目是CU级共享的基础资料，CU间的数据隔离。

底稿项目的建立，包括新增底稿项目、数据源设置、取数配置三个步骤；

底稿项目取数，是按配置取出取数表达式的汇总值或计数值；

2.3.1 集团底稿项目的建立

集团底稿项目的建立，支持手工新增（复制新增）、excel导入两种方式。以增值税底稿项目新增为例，如下图。

2.3.2 集团底稿项目数据源设置

底稿项目的配置，首先需配置取数来源，以销项税额底稿项目为例，该底稿项目要计算某期开票单税额总额，因此取数来源为开票单，取数方向为正向；

取数方向若选为反向，则取出的数会加上一个负号，取数方向可用来支持一个底稿项目/台账有多个数据源，并且多个数据源通过简单加减得到计算结果的场景；

关联子对象：数据源的关联字段，比如需要取开票单的分录字段，这里需要点击“导入”，导入开票单的分录对象。

2.3.3 集团底稿项目取数配置

数据源配置好后，我们还需要做取数配置，设置具体取数据源的哪个字段、设置过滤条件进行数据过滤。

例如A财务组织201808期的申报底稿，A5单元格需要取出开票单的开票日期为当期，并且状态已开票的税额之和，如下图的取数配置，组织字段配置为开票单的“公司”，业务日期字段配置为开票单的“开票日期”，取数表达式配置开票单的单头“税额”，过滤条件配置为开票单的“状态”为“已开票”。

2.3.4 财务组织底稿项目的建立

财务组织底稿项目的建立，有三种方式：手工新增（复制新增）、excel导入、集团底稿项目引用；

集团底稿项目引用：选择财务组织，点击“引用”，即可引用启用状态的集团底稿项目；按住ctrl键，鼠标多选财务组织，即可实现底稿项目的批量引用；这种方式是引用管理单元的所有启用状态的底稿项目到财务组织，如果想引用部分底稿项目到财务组织，可使用“指定范围引用”功能，选择管理单元下具体的底稿项目引用到目标财务组织；从集团引用到财务组织的台账配置，以及底稿项目，可以启用禁用，但是不能修改；

引用逻辑：若财务组织上级CU有底稿项目，则引入上级CU的底稿项目，若无，则引用管理单元的底稿项目；

若某些财务组织的底稿项目取数逻辑与其它财务组织的不同，可以在财务组织下单独新增财务组织底稿项目，或者先引用集团底稿项目，再在财务组织下复制新增，修改底稿项目配置，成为该财务组织特有的底稿项目；

2.3.5 申报底稿的建立

财务组织底稿项目建立了之后，就可以建立申报底稿，申报底稿可以手工新增、复制新增，新增选择报表模板，生成的底稿会带出报表模板的表样和取数公式等数据；

如图，我们建立了一张201806期增值税计税底稿，期间选择201806期，纳税周期为“按月缴纳”，申报类型为正常申报，选择报表模板，保存后，系统会生成一张底稿，报表表样、公式等与报表模板一致，可继续在申报底稿里维护数据。报表支持excel导入、手工维护数据；支持excel公式、EAS取数公式、税务管理取数公式；通过F8-税务管理取数公式-底稿项目取数，就可以取到201806期的销项税额总和。

底稿相关操作：

• 复制/批量复制：支持台账/底稿/申报表批量复制到多家财务组织，通过复制功能，可快速生成集团下组织的台账/底稿/申报表；若多组织共用同样的报表模板，可选择某期报表，点击“复制”按钮，多选组织，即可实现多组织报表批量复制；若多组织有各自不同的报表，点击“批量复制”按钮，输入多组织、期间、目标期间，即可生成该组织目标期间的报表，另外，批量复制勾选自动计算，系统生成报表的同时，自动进行报表计算；批量复制时勾选自动确认，系统生成的报表，自动保存底稿确认单。

• 批量计算：编制表里配置的取数公式、excel公式，通过批量计算功能，即可对所选中的多张编制表实现一键计算；

• 批量确认：实现对多张编制表的底稿确认单批量保存；

• 批量导入导出：申报表在总部做好之后，实现批量导出申报表，提供给下级财务组织职工进行纳税申报；

3 纳税申报表的建立

纳税申报表即最终提供给税局申报的申报表样表，每个实体财务组织，相同的申报类型，每期只能建立一张纳税申报表，申报表样一般通过excel导入的方式导入到EAS系统，表格里面的数据，通过税务取数函数、excel函数等计算或者手工文本输入得到。

申报表相关操作：

• 复制/批量复制：支持台账/底稿/申报表批量复制到多家财务组织，通过复制功能，可快速生成集团下组织的台账/底稿/申报表；若多组织共用同样的报表模板，可选择某期报表，点击“复制”按钮，多选组织，即可实现多组织报表批量复制；若多组织有各自不同的报表，点击“批量复制”按钮，输入多组织、期间、目标期间，即可生成该组织目标期间的报表，另外，批量复制勾选自动计算，系统生成报表的同时，自动进行报表计算；批量复制时勾选自动确认，系统生成的报表，自