【报表集成Excel方案】-操作手册

【用途与目的】

为了解决异构系统与EAS系统的数据集成问题，通过异构系统导出Excel格式报表，EAS系统再通过导入该Excel数据，自动生成新的EAS报表并进行保存、审批或上报接收，从而实现跨系统报表数据的集成。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖集成管理〗->〖报表集成Excel方案〗

【使用时机】

用户需要集成异构系统数据时。

【操作说明】

操作前提

报表集成Excel方案的权限已经设置

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖集成管理〗->〖报表集成Excel方案〗；在该界面可进行新增、查看、修改、删除、修改维护组织等操作，如图所示：

【栏位说明】

1.新增

在“报表集成Excel方案”界面，单击工具栏的新增【】进入方案新增界面，如图所示：

【栏位说明】

2.修改

在“报表集成Excel方案”序时簿界面，选中所要修改的方案，点击工具栏中的修改 【】，进入方案编辑界面，直接进行修改即可，然后进行【保存】，单击返回【】；

3.删除

在“报表集成Excel方案”序时簿界面，选中所要删除的方案，点击工具栏中的删除 【】，系统自动提示信息：“是否确认删除？”单击【确定】；

4.修改维护组织

登陆顶级管理单元，进入“报表集成Excel方案”序时簿界面，选中需要修改维护组织的记录，点击“修改维护组织”，然后再弹出的财务组织选择界面选择需要修改到的目标组织，点击确定。

5.集成规则

(1)通过Excel文件名字段去匹配到系统里已分配对应组织的系统报表模板，再通过系统报表模板去集成Excel的数据从而创建系统报表。如果不通过文件名字段识别匹配，则必须在系统报表集成时选择具体的组织、模板、年度、期间、周期、币别等信息。

(2)通过集成Excel创建系统报表时,系统报表只限于带项目公式的单元格会去取自Excel数据，并且是固定单元格对固定单元格进行一一映射取数，例如系统报表A1单元格带项目公式，集成时该单元格数据会取自对应Excel的A1单元格的数据。系统报表其他不带项目的单元格，则保持系统报表模板的内容不变。

6.集成功能菜单位置

位于战略管理->法定合并->报表接收->报表接收序时簿文件菜单栏下的“报表集成Excel”、战略管理->法定合并->报表接收->个别报表序时簿文件菜单栏下的“报表集成Excel”、战略管理->法定合并->报表接收->合并工作台序时