账龄分析表与科目余额表数据不一致

【业务描述】

账龄分析表与科目余额表数据不一致

【系统逻辑】

1、判断核销模式GL_052

(1)如果GL_052 是即时核销的话 账龄分析表余额与科目余额表余额是一定相等的

(2)如果是其他核销模式的话

a、账龄分析表用“余额”方式查询,这时的余额是一定与科目余额表的余额相等的。按余额方式查询会将所有的挂账数据先分段(含往来初始数据,挂账凭证),然后将已核销的核销数据扣除,剩余的核销数据从最远期开始模拟核销,最终会将所有的挂账与核销数据核销完毕。

b、账龄分析表用“核销”方式查询,只有所有核销凭证被核销完毕后 才与科目余额表余额相等。按核销方式查询账龄会按 挂账数据先分段,然后按核销关系(做了核销操作)对各段金额进行扣减,如果是没有参与核销操作的核销凭证,不会计入账龄分析表中。 (现场先判断是什么核销模式,如果没有完全核销完毕的话,然后检查按余额方式查询账龄余额是否与科目余额表相等。)

2、无论什么核销模式,按账龄分析表按余额方式查询,得到的余额与科目余额表余额是一定相等的

如果不相等的话请按以下方式检查。以下判断方式按由上至下判断

(1)先判断是哪个科目的余额不等(每个科目检查)

(2)判断是哪个期间的核销数据不正确(找到是在哪个期间余额开始不正确的)

(3)判断哪组核算项目的