下推开票不用烦，灵活配置来转换

一、应用场景

      应收单或开票申请单下推开票，因涉及单头、分录等多重合并拆分，下推逻辑是系统固化的，部分数据处理逻辑客户无法通过配置实现，随着各行业客户的深入应用，客户对下推开票处理的灵活性提出了更高的要求。

二、解决方案

      为满足各行业客户的不同需求及不同税控平台的开票要求，提升开票效率。提供多种源单到开票单的数据携带处理方式供用户根据业务的需求选择性配置，目前系统已实现的转换配置包括：单价是否倒算、规格型号携带方式、计量单位携带方式、超限额拆分依据、数量取整小数位数、合并拆分分组、限额拆分因子、固定开票数量等，可灵活应对不同业务需求与税务政策变更。

图2.1 EAS税务下推开票转换模型示意图

表2.1 税务开票主要转换配置

三、功能介绍

3.1  规格型号携带方式

【操作路径】：〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖基础设置〗->〖开票参数配置〗

源单下推生成开票单上的规格型号携带支持选择携带来源单据上的规格型号或者匹配到商品名称资料中维护的规格型号，如：

<物料A匹配到商品名称A><br />物料A：规格型号为aaaa<br/>商品名称A：规格型号为bbbb

3.2 倒算单价

【操作路径】：〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖基础设置〗->〖开票参数配置〗

源单下推生成开票单上的单价计算方式根据分组中合并拆分的具体情况而采取不同的处理方式。如下：

A、合并且单价不一致：开票单上的单价都是倒算得到，即：不含税单价=金额/数量，单价=价税合计/数量

B、合并且单价一致：根据倒算单价参数取值计算

C、不合并：根据倒算单价参数取值计算

倒算单价参数取值为倒算单价、不倒算单价时下推的单价处理逻辑：

Ø 参数取值为不倒算单价：开票单的单价直接携带源单上的单价，可能会存在不满足“数量*单价=金额”的校验，当不满足校验开票失败时，需将参数更改为倒算单价重新下推开票。

Ø 参数取值为倒算单价：这里的倒算单价是指智能倒算，系统下推优先按照直接携带源单单价处理，处理中如发现不满足校验时，将会自动倒算单价以满足开票校验。

图3.1 倒算单价参数处理逻辑举例

3.3 计量单位携带方式

【操作路径】：〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖基础设置〗->〖开票参数配置〗

源单下推生成开票单上的计量单位支持携带来源单据或者商品名称基础资料中维护计量单位，并且计量单位不一致时，能够将数量、单价自动换算成目标计量单位对应的数值。

取值来源单据：增加了“源单取值”参数，支持具体取值源单上的任一计量单位，如应收单的计量单位、辅助计量单位、基本计量单位、dep扩展的计量单位。

取值商品名称：开票单计量单位携带商品名称的计量单位，如商品名称的计量单位与源单上的计量单位已维护换算关系，那么数量与单价根据换算率进行换算。

图3.2 计量单位携带参数处理逻辑举例

【配置示例】：

公司A有应收单物料A的计量单位为千克，数量为999.99，单价是1，开票时希望能够以吨为计量单位并进行相应换算开票。

通过开票参数配置可解决，具体步骤如下：

步骤1：建立计量单位千克与吨的换算关系，千克的标准转换系数是1，吨的标准转换系数是1000；

步骤2：维护物料A的多个计量单位，其中千克是基本计量单位，吨为其他计量单位；

步骤3：设置开票参数配置：公司A+应收单，计量单位携带方式为商品名称；

步骤4：维护物料A对应商品名称的计量单位为吨；

步骤5：应收单下推开票，生成的开票单：单位为吨，数量为0.99999，单价为1000；

3.4 超限额拆分依据 

【操作路径】：〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖基础设置〗->〖开票参数配置〗

从应收单或开票申请单下推开票单，当开票金额超过设置限额，支持用户选择不含税金额或价税合计为限额进行拆分； 参数值为金额，生成开票单超限额拆分，限额指的是不含税金额； 参数值为价税合计，生成开票单超限额拆分，限额指的是价税合计；

使用场景：（1）税盘实际限额指的是不含税金额，如果希望根据税盘实际限额做拆分处理，则可以根据实际情况设置各票种限额，并选择超限额拆分依据参数为“金额”；（2）如果希望开出的发票价税合计为整数，则可以根据需求设置各票种限额（注意：根据税率换算的不含税金额不可以超过税盘实际限额），选择“倒算数量”拆分算法，并将超限额拆分依据参数设置为“价税合计”

举例：应收单分录数据不含税金额为917,431.19，价税合计为1,000,000

图3.3 应收单编辑页面

（1）若按照价税合计限额100,000拆分，结果如下：

图3.4 应收单下查页面-按价税合计拆分结果

（2）若按照不含税金额限额100,000拆分，结果如下：

图3.5 应收单下查页面-按不含税金额拆分结果

3.5 数量取整拆分小数位数

【操作路径】：〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖基础设置〗->〖开票参数配置〗

数量取整参数下，超限额拆分且数量拆分后不为整数（数量小于1）的场景，支持用户设置拆分后数量的小数位数。即在数量无法拆成整数的情况下，用户可使用该参数控制拆分后数量小数位数取到几位。在未设置该参数前，默认小数位数取1，如果依据原数量、金额与限额无法将数据拆成小数位数不大于1，会导致拆分失败。

举例：

如以下截图数据，原分录数量为0.3，按照限额需拆分成2张发票，根据计算公式，前n-1笔新分录拆分后的分录新数量为0.20925905。如果将数量小数位数设置为1，那么拆分生成的开票单数量按小数位数1向下取整为0.2（注：如果拆分的发票不止两张，前n-1笔开票单分录数量都按照0.2处理，最后一笔数量倒减得到）。如果将数量小数位数设置为3，拆分生成的开票单数量按小数位数3向下取整为0.209。

应收单：

图3.6 应收单编辑页面

数量取整小数位数参数为“1”结果：

图3.7 应收单下查页面-按小数位数1拆分结果

数量取整小数位数参数为“3”结果：

图3.8 应收单下查页面-按小数位数3拆分结果

3.6 合并拆分规则

【操作路径】：〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖基础设置〗->〖合并规则〗

合并规则是维护开具增值税发票时，自定义业务条件合并或拆分的开票规则。

【配置示例】

[场景一] 企业每月底集中开票，同一往来户会产生多张应收单，应收单存在物料相同的分录，为节省发票，希望相同往来户的应收单合并生成一张开票单，且相同物料的应收单分录合并成开票单的一条分录

解决方案：在合并规则资料里，设置应收单的合并字段，按应收单往来户、分录物料相同进行合并，系统下推开票单时按所选的合并规则进行合并处理

合并规则配置：

应收单下推开票单合并结果：

图3.9 合并规则配置示例1结果

[场景二] 企业应收单开票，同一应收单有多条物料不同的分录，希望按物料分别生成开票单

解决方案：在合并规则资料里，设置应收单的合并规则