【应付票据兑付查询】操作手册

序号

流程节点

角色

操作说明

备注

1

提示付款回复

出票方票据管理员

应付票据-签收序时簿，接收“提示付款回复”的记录

票据到期时，出票人可以通过后台事务接收，也可以手工接收持票人发起的“提示付款回复”的记录，点击同意，审批，提交银企直连。

2

应付票据手工兑付

出票方票据管理员

手工点击【兑付】

在出票人进行了提示付款回复后，银行到期会扣减出票人账户金额，出票人在应付票据序时簿手工点击【兑付】按钮后，会生成一张应付票据兑付单，票据流程结束

3

应付票据自动兑付

出票方票据管理员

交易明细生成付款单，并且进行付款确认

方法一：在出票人进行了提示付款回复后，银行到期会扣减出票人账户金额，出票人手工新增付款单或使用交易明细生成付款单，如果参数CS070_01（付款时自动核销应付票据）为是，付款单的付款账号为应付票据的出票人账号，付款单的结算方式为应付票据组，且结算号等于票据管理系统已存在的应付票据号，且票据到期，则付款单在付款时会自动进行应付票据兑付处理，会自动生成一张应付票据兑付单，票据流程结束。

方法二、应付票据-签收单序时簿，对于回复类型为“提示付款回复”的签收记录，如果回复意见为“签收”且提交银企且银行返回状态为“交易成功”时，检查 “票据号码”相同的且电票状态为“提示收票已签收”应付票据，如果存在，则系统自动将该张应付票据进行兑付