【企业定期存款明细表】-操作手册

企业定期存款明细表

统计用途

企业定期存款明细表是结算中心统计某一时间段的各成员企业的定期（通知）存款单的明细数据。

统计条件

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖企业定期（通知）存款〗→〖企业定期存款明细表〗，弹出报表过滤界面：

统计结果

根据需要，选择了过滤的条件后，按确定后进入报表界面：

• 在这个明细表中，可以查看本期的初始余额、本期已解活或续存的金额、和企业定期存款、通知存款的余额。

• 提供按存款单位、按币别两种查询方式。

• 按【联查】可以联查到具体的企业定期存款、通知存款的记录。

除了报表外，用户还可通过内部账户明细账了解涉及企业定期业务、通知存款业务