【汇票签收】-应收电票-操作手册

汇票签收

【用途与目的】

作为收票人，对本公司收到的收票回复的汇票签收单进行查询和回复；作为被背书人，对本公司收到的背书回复的汇票签收单进行查询和回复；作为质押人，对本公司收到的质押解除回复的汇票签收单进行查询和回复。

【使用前提】

在做汇票签收业务前，需要配置相应的后台事务定义来下载汇票签收记录。作为收票人，需要配置“提示收票回复”类型的后台事务；作为背书人，需要配置“背书转让回复”类型的后台事务；作为质押人，需要配置“质押解除回复”类型的后台事务。具体后台事务的设置方法参考应用准备章节的后台事务建立的内容。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖电子商业汇票〗→〖应收票据〗→〖汇票签收〗

【使用时机】

银行推送签收报文后，需要对本公司接收到的收票回复、背书回复和质押解除回复类型的汇票签收单进行签收处理并且提交银企互联处理。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖电子商业汇票〗→〖应收票据〗→〖汇票签收〗，弹出“汇票签收”条件查询界面，如下图所示：

点击【确定】按钮后进入汇票签收查询页面，如图：

在汇票签收查询页面，可对汇票签收记录进行审批、提交银企等操作。

注意事项：

1）汇票签收单，需通过配置后台事务或者手工选择“联机查询”。

2）若当前公司为虚体，则汇票签收条件查询页面，点击按钮，会弹出财务组织树，可选择多个公司进行查询。

3）若当前公司为虚体，则汇票签收查询到的记录只提供查看、查询、打印及打印预览功能。

• 汇票签收后台事务配置

说明：

（1）参数1：后台事务调度执行后，会将执行结果包含执行中出现的问题以消息的形式发送给这里配置的用户。第一个参数配置对应用户的账户编码，如果发送给多个用户，各个用户的number用逗号隔开。

（2）参数2：针对不同签收类型的票据，可以配置不同的后台事务，其中签收票据的回复类型分别为：（02=提示承兑回复  03=提示收票回复  10=背书转让回复  19=质押解除回复   20=提示付款回复  40=接收预开票信息），

• 当选择了“03=提示收票回复”会收到对方提示收票的签收信息，手工签收后会自动生成应收票据。

• 当选择了“10=背书转让回复”会收到对方提示背书的签收信息，手工签收后会自动生成应收票据

• 当选择了“02=提示承兑回复”，这种一般是商业承兑汇票才需要选择，手工签收后会自动生成应付票据-承兑信息查询里的一条记录

• 当选择了“20=提示付款回复”，会收到对方提示付款的签收信息，手工签收后会不会生成EAS的记录，银行到期会从账户上扣款

• 当选择了“40=接收预开票信息”，目前该选项只提供建行接口使用，手工签收后会自动生成应付票据的记录

• 当选择了“19=质押解除回复”，回复提交银企直连成功后，若票据状态是登记或者审批，则反写【应收电票】 “质押”字段=否；若票据状态是入池质押，则不做处理，由用户自行走出质押池流程

• 需要注意的是，后台事务的值只能选择一个，比如需要接受03=提示收票回复，10=背书转让回复的签收信息，则最少要建2个后台事务，同时后台事务只能接收当天与昨天的数据，如果超过时间需要在前台使用联机查询的功能。

• 编辑

保存或提交状态的汇票签收单允许编辑，点击工具栏按钮，弹出汇票签收单编辑页面，如下图所示：

其中回复意见可选待回复、签收和驳回，默认为待回复，若选择“签收”并点击【提交】按钮，序时簿的【同意签收】按钮可以批量同意签收。

若回复意见选择“驳回”，则必须输入拒付理由代码和回复人备注信息，如下图所示：

选择“驳回”并提交成功后，该张汇票签收单的回复意见更新为“驳回”。

序时簿的【批量驳回】按钮可以批量驳回签收内容。但是批量驳回的理由默认为“其他”

• 同意签收

操作状态为保存且回复意见等于待回复的汇票签收单可以进行同意签收，同意签收后，置回复意见为签收，操作状态为提交，若审批启用了工作流，则该记录进入工作流审批。

支持批量同意签收，选择多条汇票签收单，若第一条不满足条件，则 【同意签收】按钮灰显；若第一条满足条件，则批量同意签收后，满足条件的汇票签收单签收成功，不满足条件的签收单给予提示。

如果是签收回头票、或者签收下来的票据会成为回头票，那么系统会弹框进行风险提示，用户可以选择继续签收或不签收。

• 提交

已经同意签收或者选择驳回的且状态为保存状态的汇票签收单可以提交，点击工具栏【提交】按钮，所选单据变成提