实践案例 | 综合型企业C集团智能报销应用实践案例

一、企业简介

1.1 客户背景

财会〔2020〕6号发文明确了单位从外部接收的满足条件的各类电子会计凭证，包括电子发票、财政电子票据、电子客票、电子行程单、电子海关专用缴款书、银行电子回单等，可以仅使用电子会计凭证进行报销入账归档，无需再打印或保存纸质单据。国办发〔2022〕30号发文再次明确：2022年底前，实现电子发票无纸化报销、入账、归档、存储等。可以预见，企业的发票报销将有巨变，全电发票、无纸化报销在未来将是主流。

C集团是一家从事金融投资及服务、房地产开发、物业管理、化工生产等业务的多元化企业集团，在政策的引导下也开始着手进行财务数字化转型，其中首先就包括在各子公司推动发票报销的电子化流程。

1.2 客户痛点

（1）手工填单，标准程度低：

• 金额人工计算，所有信息手工填写，填单效率和准确率都比较低。

（2）贴票报销，审批流转慢：

• 员工不仅打印、贴票繁琐，还需要多次联系领导审批，审批之后还要找财务报账，报销周期长、到账慢。

（3）人工验票，税务风险高：

• 集团下属业态多，票据种类繁多且复杂，会计收票真伪难辨、查验费时、容易出错。

1.3 客户期望

• “传统报销”->“无纸化报销”：报销业务线上化，建立规范化报账机制，从发票流入源头即报销环节对发票进行自动查重、验真校验及预警，完成费用项目智能化填报、抵扣信息智能化判断，提高业务规范化及处理效率，实现快速报销、准确记账和无纸化流程管理。

二、应用蓝图

• EAS费用系统借助IT+DT（信息技术+数据技术）模式驱动费用管理流程优化，融合发票识别技术，为企业员工提供便捷的报销服务，为企业管理提供全方位的费用管控。

三、 解决方案

3.1 功能简介

• C集团通过对EAS费用、共享、总账、资金、发票云等系统的集成使用，线上打通了从“收票-报销-支付-入账-分析”的全链条，实现了员工报账业务的全面标准化、线上化、集中化、一体化、电子化、智能化。

3.2 操作流程

    3.2.1 组织设置（gui路径：【企业建模】-【组织架构】-【组织单元】）

• 在财务组织中设置开票企业名称、税号以及发票云平台提供的云发票授权码、授权秘钥。

    3.2.2 基础设置（web路径：【财务会计】-【费用管理】-【基础设置】-【发票分类设置】）

• 设置发票类型、税收分类编码、费用类型的映射关系，报销时费用明细的内容根据上传的发票信息自动填带。

• 根据发票的性质、分类（发票类型、税收分类编码）以及费用报销的事项（费用类型）设置涉税项目是否抵扣的默认值，报销填单时抵扣税额根据发票税额自动计算（CP03910设置为“是”）。

    3.2.3 参数设置（gui路径：【系统平台】-【系统工具】-【系统配置】-【参数设置】）

• CP039_启动电子发票报销：参数值为“是”，费用支持与发票云集成，连接票据云，下载电子发票关联报销。

• CP070_与税务集成：参数值为“是”，费用支持与税务集成，发票云传递全票信息给税务，费用提供进项税抵扣、转出数据给税务。

• CP03901-CP03910_收票检查项：通过参数设置，规范和控制采集发票用于提单填报的流程。

    3.2.4 发票采集（web路径：【财务会计】-【费用管理】-【费用报销】-【报销工作台】）

• 员工新增报销类单据，点击<选择发票>按钮，选票方式支持电脑端选取、扫描二维码（打开小程序）、扫描枪扫描、扫描仪扫描，通过发票云OCR功能智能识别发票内容和提取结构化数据，将发票采集到单据中，辅助员工填单报销。

    3.2.5 发票查验（web路径：【金蝶发票云】-【商户运营平台】-【进项发票管理】）

• 金蝶发票云平台可以连接国税局平台，查验发票真伪，保证发票的合法性。

• 金蝶发票云平台也可以根据用户在商户运营平台配置的发票校验规则