【还款单】-操作手册

还款单概述

费用核算下的还款单主要用于财务人员查看费用还款情况及对还款单进行财务处理。

1.还款单的主要功能

• 费用还款管控、流程追踪。

• 还款单支持审核通过后驱动还款流程。

• 还款单支持审核通过后驱动记账流程。

2.还款单的业务流程

• 审核：还款单可以在EAS Cloud网页端进行工作流审核，也可以直接进行人工审核。

• 记账：会计按还款事项登记入账，根据参数设置的不同，记账流程也有所不同。

1. CP002=是、CP034=是、CP008=否：还款单可以生成总账凭证（总账系统）记账。

2. CP002=是、CP034=是、CP008=是、CP024=是：还款单可以生成总账凭证（总账系统）记账。

3. CP002=是、CP034=是、CP008=是、CP024=否：还款单不支持生成总账凭证，还款凭证通过出纳系统的收款单据生成。

• 收款：员工将未用款项用于还款，根据参数设置的不同，确认收款流程也有所不同。

1. CP034=是、CP008=是：还款单审核通过以后，可以点【关联生成】按钮生成收款单进行收款。

2. CP034=是、CP008=否：还款单审核通过以后，即默认已线下收款。

还款单反审核

【用途与目的】

业务/财务领导进行单据审查时，如果发现单据有问题，可以在EAS Cloud网页端进行反审核操作。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖还款单〗

【使用时机】

       1.职员提交单据之后，工作流节点流转到所有审核人已审核，单据处于“审核通过”状态，

          此单据还未关联下游单据。

       2.职员提交单据之后，单据不启动工作流审批，审核人一键进行人工审核后，

          单据处于“审核通过”状态，此单据还未关联下游单据。

【操作说明】

1.操作前提

• 单据反审核权限已设置。

• 还款单为审核通过状态。

• 还款单下查无关联单据。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端还款单序时簿选中需要反审核的还款单，点【反审核】按钮，还款单是否反审核成功会有相应的提示。

3.系统业务规则

• 还款单反审核时首先检查是否符合反审核的条件，如果符合则反审核成功，如果不符合则给出提示。

• “审核通过”状态的单据反审核后更新为“暂存”状态。

还款单生成凭证

【用途与目的】

还款单通过工作流或人工审核通过以后，可以通过生成凭证登记入账。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖还款单〗

【使用时机】

财务确认需要生成凭证时使用。

【操作说明】

1.操作前提

• 生成凭证的权限已设置。

• 凭证的转换规则已设置。

• 凭证的编码规则已设置

• 参数CP002已设置为是。

• 参数CP034已设置为是。

• 还款单下查无财务凭证。

2.操作步骤

• 用户在EAS Cloud网页端还款单序时簿选中需要生成凭证的还款单，点【生成凭证】按钮，系统通过动态会计规则直接生成财务凭证。

3.系统业务规则

• 还款单只支持一次性生成凭证，不支持多次生成凭证。

• 还款单点【生成凭证】按钮生成了暂存的财务凭证，序时簿“财务凭证”字段自动勾选，不支持再次点【生成凭证】按钮生成财务凭证。

• 会计按还款事项登记入账，根据参数设置的不同，支持记账的单据范围也有所不同。

1. CP002=否：所有还款单都不支持生成凭证。

2. CP034=否：所有还款单都不支持生成凭证。

3. CP002=是、CP034=是、CP008=是、CP024=否：所有还款单都不支持生成凭证。

4. CP002=是、CP034=是、CP008=是、CP024=是：“审核通过”、“已生成收款单”状态的还款单，可以点【生成凭证】按钮生成财务凭证。

5. CP002=是、CP034=是、CP008=否：“审核通过”状态的还款单，可以点【生成凭证】按钮生成财务凭证。

还款单删除凭证

【用途与目的】

还款单生成财务凭证以后，可以通过删除凭证取消入账。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖还款单〗

【使用时机】

财务确认需要删除凭证时使用。

【操作说明】

1.操作前提

• 生成凭证的权限已设置。

• 参数CP002已设置为是。

• 参数CP034已设置为是。

• 借款单下查有财务凭证。

• 财务凭证为暂存或提交。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端还款单序时簿选中需要删除凭证的还款单，点【删除凭证】按钮，系统会直接删除财务凭证。

3.系统业务规则

• 还款单只支持一次性取消记账，不支持多次取消记账。

• 还款单点【删除凭证】按钮会一次性删除所有的财务凭证，序时簿“财务凭证”字段自动取消勾选，不支持再次点【删除凭证】按钮。

• 在总账系统删除财务凭证，系统会判断是否删除了所有的财务凭证，在删除最后一张和单据关联的财务凭证时，序时簿“财务凭证”字段自动取消勾选。

还款单收款

【用途与目的】

还款单通过工作流或人工审核通过以后，需要业务/财务领导审核收款。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖还款单〗

【使用