银行回单完整度统计表新特性
一、适用版本说明
EAS8.6：PT172651+PT173647
EAS8.8：PT176619+PT176710
EAS8.5：PT176852+PT177093
二、业务场景
企业使用电子回单后，每月都需要将凭证与回单进行关联归档。归档前需要获取完整的回单。而银行回单在从银行传递给到EAS的过程中，经常由于以下问题导致银行回单缺失：
1、银行没有推送回单或者漏推回单；
2、回单服务没有启动；
3、回单任务执行失败；
4、网络异常等问题。
因此月末往往需要业务人员再对整月的回单数据进行核对，找出缺失的回单并进行补足，但仅通过人工判断难以快速找到缺失的回单。
而且补全回单往往需要协调多个部门或者多个团队：
比如当财务人员发现凭证未能查回单，会找出纳人员核对，出纳人员发现回单缺失，且通过手工下载功能（手工下载是EAS向回单代理程序获取回单程序已经解析完成的回单数据的功能，如果回单程序也没有完成回单入库，不会联动回单程序重发回单下载任务），通过手工下载仍然无法获取回单后，会找到金蝶运维人员登录回单程序查看回单任务的执行情况，整个过程费时费力。
那么，如何协助业务人员快速排查到缺失的回单数据？如何精准且快速地补下缺失回单数据？如何设置预警方案，让缺失回单的异常场景早发现早提醒早处理呢？
三、解决方案
1、通过增加银行回单完整度统计报表功能，直观统计回单完整度、回单匹配度，
协助使用者对回单的缺失情况、匹配情况进行全面检查，并提供快捷的操作按钮补全缺失回单。使用者还可以设置预警方案，归档前提前通知到相关人员进行处理。
2、增加直联银企发送回单下载任务功能
支持在EAS端发起直联银企回单代理程序创建回单任务功能，更好地避免在回单出现缺失时多个部门的人力协调和支持，减少人力资源的耗费。
四、功能介绍
4.1 银行回单完整度统计报表
【操作路径】
点击〖资金管理〗->〖电子回单〗->〖统计报表〗->〖银行回单完整度统计表-按日〗菜单，进入银行回单完整度统计表-按日条件查询界面。
常用条件如下：
过滤条件名称 | 选项类型 | 必录 条件 | 描述 | 默认值 |
公司 | F7 | 是 | F7链接到分配了银行回单完整度统计报表-按日查询权限的财务组织，支持多组织查询； | 默认当前公司 |
账户属性 | 单选框 | 是 | 共有三个值：不限、银企账户、非银企账户 | 默认银企账户 |
银行接口 | 枚举 | 否 | • 选项与银行交易明细查询界面的选项保持一致； | 全选 |
银行账号 | F7 | 是 | • F7链接银行账户基础资料； • 若账户属性勾选不限+包含已销户账户为否，带出所选组织下所有未销户的银行账户； • 若账户属性勾选不限+包含已销户账户为是，带出所选组织下所有的银行账户（包含已销户的）； • 若账户属性勾选银企账户+包含已销户账户为否，根据银行接口查询条件带出对应的未销户的银行账户（全选则带出所有开通银企直联的未销户的银行账户）； • 若账户属性勾选银企账户+包含已销户账户为是，根据银行接口查询条件带出对应的所有的银行账户（全选则带出开通银企直联所有的银行账户）； • 若账户属性勾选普通账户+包含已销户账户为否，只过滤出未销户的普通账户； • 若账户属性勾选普通账户+包含已销户账户为是，只过滤出所有的普通账户。 | 无 |
开始日期 | 日期 | 是 | 用户可手工选择或者输入。 | 默认当前月份的第一天 |
结束日期 | 日期 | 是 | • 默认当前日期，用户可手工选择或者输入， • 控制结束日期不能小于开始日期，若不满足则弹出提示：结束日期不能小于开始日期！ • 控制开始日期到结束日期间隔不超过31天，不满足条件弹出提示：查询日期不允许超过31天！ | 默认当前日期 |
回单完整度 | 枚举 | • 枚举值包含全选、回单完整、回单缺失、回单多余 | 全选 | |
包含已销户账户 | 布尔值 | 是 | 用户手工勾选 | 默认为否 |
如果只想看回单缺失数据，可以创建设置“回单完整度”等于“回单缺失”，点击查询后系统只显示回单完整度排查结果为回单缺失的数据。
同理，如果只想看回单匹配不完整的数据，可以在自定义查询条件里设置“回单匹配度排查”为“未匹配”和“部分匹配”的数据。
设置查询条件后点击确定，进入银行回单统计表-按日查询序时簿界面如下图：
报表字段取值说明：
字段名 | 字段类型 | 取数规则说明 |
公司 | 字符 | 根据查询条件里的财务组织展示公司 |
银行账户 | 字符 | 需要根据查询条件里选择出来的银行账户列示银行账户 |
账户名称 | 文本 | 展示银行账户对应的账户名称 |
金融机构 | 文本 | 展示银行账户对应的金融机构 |
币别 | 字符 | • 银行账户如果是单币别账户，就取银行账户上的币别； • 银行账户如果是多币别账户，要根据这个账户下的回单或者交易明细进行列示，比如多币别账户A有人民币的交易明细和美元的电子回单，那么这个账户就列示两个币别，连在一起。 |
账户属性 | 枚举值 | • 枚举值共有银企账户、普通账户两种类型； • 若银行账户开通了银企接口，则显示为银企账户； • 若银行账户既没有开通银企，就归为普通账户。 |
银行接口 | 文本 | 展示银行账户对应的银行接口，没有开通银企的空白显示即可。 |
日期 | 日期 | • 根据查询条件的日期进行列示 |
注意：回单统计报表要根据公司+账户+币别+日期的颗粒度进行列示，而且要进行排序处理，首先按照公司排序，公司相同的情况下根据账户（银行账号）进行排序，账户相同的情况下根据币别进行排序，币别相同的情况下按照日期进行排序，以上排序都默认按照升序排序。 后续如果要调整成降序，可双击表头或者根据查询条件设置进行调整，基于某一列进行排序。 | ||
交易明细总笔数 | 整数型 | • 根据每一条记录上账户+币别+日期查交易明细表里对应账户、对应币别、对应交易日期（年月日格式的字段）下的所有交易明细条数 |
交易明细未匹配笔数 | 整数型 | • 根据每一条记录上账户+币别+日期查交易明细表里对应账户、对应币别、对应交易日期（年月日格式的字段）下的匹配状态为“未匹配”的交易明细条数 |
回单总笔数 | 整数型 | 根据每一条记录上账户+币别+日期查回单表里对应账户、对应币别、对应交易日期（年月日格式的字段）下的所有银行电子回单条数； |
回单完整度 | 百分数 | • 回单完整度=（回单总笔数/交易明细总笔数）*100 • 保留小数点后两位小数 |
回单完整度排查 | 枚举 | • 枚举值包含：回单缺失（回单数小于交易明细数），回单完整（回单数等于交易明细数），回单多余（回单数大于交易明细数）； • 回单缺失用红色展示；回单多余用橙色显示。 |
回单未匹配数 | 整数型 | 根据每一条记录上账户+币别+日期查回单表里对应账户、对应币别、对应交易日期（年月日格式的字段）下的回单匹配状态为“未匹配”银行电子回单条数； |
回单匹配度 | 百分数 | • 回单匹配度=（回单总笔数-回单未匹配数）/回单总笔数*100 • 保留小数点后两位小数 |
回单匹配度排查 | 枚举 | • 枚举值包含：全部匹配（回单未匹配数等于0），部分匹配（0<回单未匹配数<回单总笔数），未匹配（回单未匹配数等于回单总笔数）； • 未匹配用红色展示；部分匹配用橙色显示。 |
回单文件未下载数 | 整数型 | 根据每一条记录上账户+币别+日期查回单表里对应账户、对应币别、对应交易日期（年月日格式的字段）下的“已下载回单文件”为“否”的电子回单条数 |
回单文件完整度 | 百分数 | • 回单文件完整度=（回单总笔数-回单文件未下载数）/回单总笔数*100 • 保留小数点后两位小数 |
文件下载完整度排查 | 枚举 | • 枚举值包含：文件完整（回单文件未下载数等于0），文件不完整（回单文件未下载数不等于0）； • 文件不完整用红色（FF0000）展示 |
序时簿界面提供如下按钮：
1、联查明细
1) 用与进行数据穿透，需要查看选中记录上银行账户、日期联查对应的交易明细以及电子回单时可点击此按钮，仅支持单选；
2) 点击此按钮后弹出如下界面：
3) 该界面与银行回单匹配处理界面字段及按钮，是完全一致的，进去之后的默认筛选条件需要根据选中记录上回单完整度排查结果进行默认条件的赋值处理：
• 当回单完整度排查结果等于“回单缺失”或者“回单多余”，条件赋值规则为：公司取选中记录行上的公司；银行接口为全选；银行账户取选中记录行上的银行账户；交易起止日期取记录行上的日期，匹配状况赋值为未匹配，包含导入数据赋值为是；
• 当回单完整度排查结果等于“回单完整”，条件赋值规则为：公司取选中记录行上的公司；银行接口为全选；银行账户取选中记录行上的银行账户；交易起止日期取记录行上的日期，匹配状况赋值为全选，包含导入数据赋值为是。
4) 用户后续跳转进入此界面后，可点击查询按钮，对查询条件进行修改。
5) 在上方的的回单查询区域，双击回单可打开回单文件进行查看。
2、下载交易明细
1) 点击此按钮可联机
银行回单完整度统计表新特性
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