【对内付款】操作手册

对内付款查询

【用途与目的】

对内付款业务

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对内付款〗序时簿。

【使用时机】

进行对内付款业务录入、集中受理的业务处理。

【栏位说明】

【操作说明】

 在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对内付款〗，弹出“结算单-条件查询”界面，如图：

设置查询条件后，单击【确定】按钮进入对内付款结算单查询界面。工具栏提供新增、修改、删除、打印、受理、反受理、查看预算、复核、反复核、生成凭证、删除凭证等业务功能。

【新增】：新增对内付款单。

【查看】：查看对内付款单。

【修改】：修改对内付款单。由出纳系统提交产生的对内付款单，收、付款方信息不能修改。已受理的对内付款单不允许修改。

【删除】：删除对内付款单。由付款单提交生成的对内付款单不允许删除。已受理的对内付款单不允许删除。

【打回】：打回指定对内付款单。已受理的对内付款单不允许打回。

由付款单生成的对内付款单，不允许删除；如果结算中心工作人员审核认为有误，可以填写意见打回给源单。

对内付款单打回后，付款单的制单人可在“消息中心－即时消息”中接收到提交的付款单已被打回的消息；也可以在付款单上看到打回意见。

【刷新】：刷新当前列表界面。

【查询】：按过滤条件重新查询。

【快速定位】：按查询内容在当前列表界面进行定位。

【打印】：打印当前列表界面。

【打印预览】：打印预览当前列表界面。

【套打】：按套打模板格式打印对内付款单。

【套打预览】：按套打模板格式预览对内付款单。

【上查】：查看生成对内收款单的上游单据，主要指付款单、跨行对内付款单、贷款通知书等。

【下查】：查看对内付款单生成的下游单据，主要指凭证、收款单、付款单、跨行对内付款单等。

【预算控制】：对内付款工作流中可以配置预算控制子流程，根据对内付款单的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。预算控制的具体方式由预算控制策略决定，用户可以自定义预算控制策略。

【查看预算】：查看指定对内付款单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。

【受理】：受理指定对内付款单。增加收款方在结算中心的存款金额，即按结算单金额登记收款账户的内部账户明细账的贷方金额，减少付款方在结算中心的存款金额，即按结算单金额登记付款账户的内部账户明细账的借方金额。

如果对外付款单的业务种类“需发送单位回单”，且收付款账户开户单位的参数“结算单受理后自动发送单位收款回单”为是，受理后自动生成收款单位的收款单，付款单位的付款单。如果对内付款单由付款单提交生成的，则不生成付款回单。

如果收款方、付款方开户单位为同一家公司，则只发送一张付款回单。

【取消受理】：单击【业务】→【】，取消受理指定对内付款单。

已日结日期、已生成凭证的对内付款单不允许取消受理。

对内付款单生成的明细账记录已被下载，不允许取消受理。

【生成凭证】：已经结算的单据可以进行生成凭证操作。将指定的对内付款单生成凭证。

同行对内付款业务

借：银行存款_中心账号

贷：内部单位存款_收款单位

【删除凭证】：已经生成凭证的单据可以进行删除凭证操作。删除指定的对内付款单生成的凭证。

【复核】：已经结算的单据可以进行复核操作。复核对内付款单。复核后，序时簿“复核人”字段记录复核操作用户姓名。

【反复核】：已经复核的单据可以进行反复核操作。反复核对内付款单。反复核后，序时簿“复核人”字段清空。

【退出】：退出当前列表界面。

对内付款新增

【用途与目的】

对内付款新增。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对外付款〗序时簿，进行对内付款单新增。

【使用时机】

对内付款单新增时。

【栏位说明】