资金监管报送平台-大额资金汇总上报【操作手册】

大额资金汇总上报

【用途与目的】

大额资金汇总上报，按照上报组织设置的汇总上报关系，每个上报组织将已确认大额资金明细数据，汇总上报。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖大额资金上报管理〗→〖大额资金汇总上报〗

【使用时机】

各上报组织对大额资金明细确认后，进行汇总上报。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖大额资金上报管理〗→〖大额资金汇总上报〗进入大额资金汇总上报序时簿界面，查询后台事务自动生成的大额资金汇总上报数据，如下图所示

后台事务设置如下

任务选择LargeFundOutFlowF acade-Sum

参数retraceDays 追溯天数，代表自动汇总多少天前的数据。比如，当天是2023-01-12，参数值设置为1，则2023-01-12当天，自动汇总交易日期为2023-01-11的大额资金明细数据，生成汇总上报数据；

参数reportContect上报内容，代表汇总什么报送数据，设置成1，代表汇总大额资金使用数据。

• 重算

点击【重算】按钮，已保存状态的汇总上报数据，可以重算重新汇总大额资金明细数据。

• 提交

点击【提交】按钮，提交时满足校验条件，数据即更新为已提交状态。

• 撤回

点击【撤回】按钮，提交状态的汇总上报数据，可以撤回进行重算。

选中保存状态的汇总上报数据点单据编号，链接到单据编辑页面

支付总金额字段可以修改，其他字段不允许修改

• 提交

点击【