【票据到期明细表】操作手册

票据到期明细表

统计用途

应付票据，应收票据两类票据到期统计明细表。

统计条件

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖票据到期明细表〗，弹出“票据到期明细表”查询界面，如下图所示：

注意事项：

日期范围过滤的是应付票据的汇票到期日及应收票据的到期日。

预警类型选择“未到期”，查询（当前日期<到期日）且（当前日期＋预警天数>到期日）的“已登记”应收票