在集团层面进行权益抵销,权益抵销分录数据如何取到合并报表数据做抵销

【解决方案】

权益抵销分录数据取合并报表数据做抵销。需要注意两点:

1、需要新做一套模板，模板与取个别报表的数据基本相同，唯一的差别是，acctitem公式中数据来源要设置为“合并报表”；

2、需要在合并范围设置中为相关的合并单元组指定控股公司。

【操作步骤】

模板设置方式如下：

1、在EAS Cloud主界面，依次单击【战略管理】→【合并基础资料】→【抵销业务】→【权益抵销分录模板】，双击【权益抵销分录模板】，打开权益抵销分录模板的界面；

2、点击左上角新增，在借方抵销或者贷方抵销中选择取数公式为acctitem公式，数据来源要设置为“合并报表”并点击提交（如之前有设置数据来源为“个别报表"的模板，可直接选中该模板点击上方【复制生成】后修改取数来源为“合并报表”提交即可）；

3、依次单击【战略管理】→【法定合并】→【抵销业务】→【抵销持股比例】，双击【抵销持股比例】