三分钟玩转三单匹配

1.场景介绍

手工三单匹配，在匹配界面，选择业务单据和发票进行匹配，确认应付单。

2.界面展示

2.1菜单路径

发票匹配菜单路径：财务会计--应付管理—发票处理--发票匹配；

发票匹配记录菜单路径：财务会计--应付管理—发票处理--发票匹配记录；

2.2匹配界面

发票匹配界面，分为三部分。

左上展示的是业务单据，过滤采购订单、采购入库单。

左下展示的是增值税发票，过滤进项发票。

右边的是待匹配的单据展示包含业务单据和发票数据。

3.操作步骤

3.1准备工作

3.1.1同步权限项

安装新补丁后，administrator登录客户端，同步权限项数据，如图所示。

3.1.2分配权限项

分配三单匹配相关权限，具体权限如图所示。

3.2 发票匹配条件

发票要求：1.发票类型为专用发票或普通发票或电子发票；2.发票有指定的供应商；3.发票已到票；4、发票未被应付单或者费用报销单引用过。

3.3 业务单匹配条件

业务单据支持两种，采购入库单和采购订单。

如果是采购入库单，要求未核销金额不等于0且已审核状态。

如果是采购订单，（价税合计—累计应付金额）大于0的已审核或已关闭状态。

3.4匹配过程

3.4.1选择匹配流程

系统默认支持三条匹配流程。

A、采购订单—应付单。表示采购订单和发票匹配将生成应付单。

B、采购订单-付款申请单（预付款）。表示采购订单和发票匹配生成付款申请单，即预付款流程。

C、采购入库单-应付单。表示采购入库单和发票匹配生成应付单。

3.4.2选择单据转换规则

选择好匹配流程之后，单据转换规则根据系统中启用的BOTP过滤。选择业务需要的规则，生成对应的单据。点击设为默认规则，可以设置默认的匹配规则。

3.4.3查询需要匹配的单据

业务单的查询条件跟随匹配流程更新。如果选择的匹配流程是采购入库单到应付单，那么业务单的查询条件就是采购入库单查询；如果选择的匹配流程是采购订单到应付单，那么业务单的 查询条件就是采购订单查询。

这里以采购订单到应付单为例。

3.4.4调整本次发票匹配数量、金额

当过滤出业务单据和发票后，业务单据的本次发票匹配数量默认为采购订单或者采购入库单分录的数量。本次发票匹配金额默认为采购订单或者采购入库单分录的价税合计。

当过滤出发票后，本次发票匹配数量默认为发票分录的数量。本次发票匹配金额默认发票分录的价税合计。当采购入库单和发票的金额有尾差时，可以手工修改本次匹配发票的金额或者数量。

3.4.5选择要匹配的单据

匹配操作类似于购物车操作，第一步，需要先选择业务单据和发票。系统支持手工单个勾选，即在过滤出来的单据中，单个选择要匹配的单据。

还支持全选操作，点击全选按钮，系统默认选择所有过滤出来的采购入库单和发票。

3.4.6通过添加右添加按钮加入到右侧待匹配界面。

此操作系统会校验两个条件。

1、业务单的本次发票匹配金额和发票的本次匹配金额是否相等。如果相等，则添加成功，如果不相等，那么添加失败，并给出条件。

2、发票整单全部匹配。要匹配的发票必须一次性匹配完，即认为发票有业务来源。

TIP:

1、支持尾差、抹零业务。即允许修改本次发票匹配金额、本次发票匹配数量。

2、发票匹配按单据的分录进行匹配。即可以选择一张采购入库单上的几条分录和发票进行匹配。

3.4.7匹配

添加到待匹配栏后，点击匹配按钮，系统会根据