【内部账户明细账】操作手册

内部账户明细账

【统计用途】

内部账户明细账按内部账户、币别明细核算内部开户单位在结算中心的存款增减变动。

【统计条件】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖账簿查询〗->〖内部账户明细账〗，进入“内部账户明细账- 条件查询”界面，如下图所示：

【统计结果】

在内部账户明细表条件查询界面设置查询条件后，单击【确定】进入“内部账户明细账”账簿展示界面，如下图所示：

总体规则

内部账户明细账按内部账户、币别明细核算内部开户单位在结算中心的存款增减变动。

期间

查询条件的期间的显示，表明账簿时间范围。

币别

下拉列表选择，表面账簿展示数据的币别。切换币别重现按查询条件刷新为选择币别的账簿数据。

币别字段下拉选项来源〖应用中心〗->〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗中维护的币别信息。

账户树

账簿左边，按组织单元树形显示开户单位及开户单位的内部账户，各级节点均可选择。选择组织节点，展示当前组织及下级组织全部内部账户的存款增减变动情况。

选择内部账户节点，展示该内部账户的账户金额的增减变动情况。

日期

业务登账日期，即业务的受理日期。一般登账时比较业务日期与结算中心的当前受理日期大小，业务日期小于等于当前受理日期，按当前受理日期登账，业务日期大于当前受理日期，