【合并日现金流量抵消表】-操作手册

合并日现金流量抵消表

统计用途

用于查询合并范围内，每个组织和其他组织的抵消明细数。

统计条件

选择【应用】-【资金管理】-【资金监控】-【合并现金流量】-【合并日现金流量抵消表】，弹出查询条件窗口，如下图所示：

说明：

1.组织：只能选择实体财务组织，非必填

2.合并范围：取组织单元录入资料中的合并范围，只能选一个

3.合并类型：包括合并范围内、合并范围外集团内，全部

4.资金流量项目：只能选择明细资金流量项目，可多选

统计结果

说明：

1.该表的对方组织为合并范围中所设置的对方组织

2. 如果过滤条件中不选择资金流量项目，则报表中显示

• 选择了“是否进行抵销”为是的

• 且在资金流量日报表中的“对方单位”为合并范围内