【智能对账平台概述】-操作手册

1

对账组织设置

集团合并层可选取实体财务组织并设置为对账组织。

集团合并层

2

对账项目设置

集团合并层可选取会计科目或报表项目，并设置为对账项目。

集团合并层

3

对账规则设置

从节点2设定的对账项目中选择相应的项目，设置相应的对账规则，并进行分配，对账工作台将根据双方组织共同分配到的规则进行数据展示和对账。

集团合并层

4

对账容差设置

设置每条对账数据或组织整体容差，可以在预设容差范围内确认/提交对账数据。

集团合并层

5

报表项目-对账项目映射

将对账项目映射到不同的报表项目。

集团合并层

6

抵销分录模板

设置相应的往来、交易抵销分录模板并分配给下级合并单元。

集团合并层

7

数据来源

对账数据的来源方式主要有四种，分别为：

（1）单体公司在总账系统编制凭证。

（2）单体公司在报表系统编制财务报表。

（3）单体公司在从对账工作台导出对账数据报表模板，编制对账数据报表文件。

（4）会计科目用于报表项目取数。

单体公司

8

生成对账数据

从总账系统、财务报表、外部文件中将相应的对账数据生成到对账工作台，该用户权限内的实体财务组织都可以生成相应数据。

单体公司

9

对账数据核对

在对账工作台两两单体公司进行对账数据核对。

单体公司

10

差异是否在容差范围内

如果存在差异，且差异在【对账容差设置】的预设容差值范围内，可以进行对账数据确认。

单体公司