【WEB-现金流量勾稽】-操作手册

【用途与目的】

通过现金流量通知单核销功能，可以方便的查询集团内部现金流量。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖内部现金流量勾稽〗

【使用时机】

集团内部业务产生内部现金项目需要抵销时。

【操作说明】

1.操作前提

• 启用总账参数GL_070 “启用现金流量通知单”

• 现金流量项目辅助账类型包含客户、供应商或者公司；

• 总账参数GL_0152 “根据科目辅助账录入现金流量项目”设置为简单模式。

• 总账〖基础设置〗->〖现金流量项目〗中通知单勾稽公司设置完成，当前公司为勾稽方。

2.影响日常业务操作的参数

在现金流量通知单查询业务中，有一些影响日常业务操作的参数需要用户关注，主要包括：

• 总账参数GL_071 “现金流量通知单勾稽与结账关系”，影响总账期末结账。

3.操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖现金流量通知单勾稽〗按钮，系统弹出通知单查询界面。

通用查询界面

高级查询界面

主要参数属性说明：

数据项	说明
公司	默认当前登录组织，灰显不可修改
日期	系统提供三个期间值，同时可自定义设置期间
币别	选择输出何种币别的现金流量通知单，包括原币、全部。
汇总核对	汇总为过滤条件中的“相同公司、相同流量项目、相同期间、相同币别、相同状态”的接收的明细记录或发送的明细记录进行简单加总，默认为不勾选。
只显示能勾稽的通知单	只显示当前财务组织可勾稽的通知单，默认不勾选