【往来交易核对】-操作手册

【往来交易核对】-操作手册

往来交易核对

【用途与目的】

管理合并下的内部往来交易核对。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖往来交易核对〗->〖往来交易核对〗

【使用时机】

往来交易核对时。

【操作说明】

操作前提

往来交易核对权限已经设置。

操作步骤

点击〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖往来交易核对〗->〖往来交易核对〗，单击工具栏中的过滤【】按钮，弹出过滤条件的窗口，填写所需过滤的条件后，单击【确定】。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
报表类型	是	日报、周报、月报、季报、半年报、年报	支持下拉选择
报表日期	是	日期选择器
年	是	选择报表日期后自动跳转
期	是	选择报表日期后自动跳转
合并范围	是	选择有权限的合并范围
合并单元	是	该合并范围下的合并单元
往来公司	否	合并范围下的公司
币别	是	选择币别	支持下拉选择
核对方案	否	维护的核对方案
确认状态	是	全部、确认、未确认	支持下拉选择
差异	否	下拉选择：=、<、>、<> 可以输入任意数值之前：仅显示差异值不为0的核对记录去掉，通过差异不等于0这个功能完成

通过过滤界面可以进行往来交易序时簿，在该界面中可以进行内部往来查询的核对、差异处理、批量差异处理、确认、反确认等功能。

通过调度抵销方案，自动根据模板设置的差异处理方式，核对生成抵销分录。

从动态表引入

往来交易抵销数据编辑在动态表内，序时簿选择从动态表引入，如图：