借款业务如何让在当期组织新增借款单,由其他部门付款

【业务描述】

借款业务如何让在当期组织新增借款单,由其他部门付款。

【解决方案】

借款单上的费用支付公司维护为实际付款公司,生成付款单到费用支付公司后,付款后,若有借款余额,根据借款余额生成还款单,再由还款单生成收款单到费用支付公司实现。

【操作步骤】

1、 在EAS Cloud主界面，依次单击【财务会计】→【费用管理】→【费用报销】，然后双击【借款单】，进入借款单界面；

2、 在借款单界面新增借款单，费用支付公司选择实际需要付款的公司，并提交审批单据。进入【财务会计】→【费用管理】→【费用核算】→【借款单】序时簿找到对应借款单点击【关联生成】，选择目标单据付款单及对应单据转换规则后，点击确定生成下游付款单。

3、借款单到付款单的转换规则设置依次单击【企业建模】→【业务规则】→【单据转换规则】，然后双击【单据转换规则】，进入单据转换规则界面后依次单击【财务会计】→【费用管理】→【借款单】，找到或者新增借款单到付款单的转换规则，单头的公司字段选择为费用支