【新增账簿报表方案】- 操作手册

【用途与目的】

用于归档总账、出纳、应收应付等领域的账簿报表数据。目前支持总分类账、辅助总账、明细分类账、辅助明细账、科目余额表、固定资产清单、余额调节表、银行日记账、现金日记账、银行对账单、应收账龄分析表、应付账龄分析表、应收汇总表、应付汇总表等归档。

【栏位说明】

数据项	必填	说明
编码	是	手工录入，不允许重复
名称	是	手工录入，不允许重复
方案所属财务组织	是	方案管理所归属的财务组织，F7选择，可选组织为当前用户有新增方案权限的所有虚实体财务组织。该选择同时也影响可归档的组织范围： • 选择虚体财务组织，则归档组织范围可选择包括当前组织在内的所有下级组织 • 选择实体财务组织，则归档组织范围只为当前实体财务组织。
归档类型	是	不可修改
币别	否	弹出框选择，可不选，归档时按归档组织的本位币归档。可多选币别，每个币别对应一份报表。对于资金报表该选项不生效，资金报表默认所有币别生成一份报表，包括余额调节表，现金日记账，银行日记账，银行对账单。
报表周期	否	提供四个选项：月报、季报、半年报、年报，作为报表的取数统计范围。
期间	是	提供上一期、上上期、去年或者上季度、上个半年等动态周期，根据动态周期方案执行时会寻找归档的每家组织的当前期间以确定归