【外部资金头寸表】操作手册

【统计用途】

外部资金头寸表：按公司、某一时点或日期范围的资金头寸、或资金头寸变动情况，包括现金和外部银行存款。

【统计条件】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖报表分析〗->〖外部资金头寸表〗，进入“外部资金头寸表 - 条件查询”界面，如下图所示：

【统计结果】

期末头寸查询与头寸变动查询结果展示略有不同，期末头寸查询不显示期初头寸、增加、减少列。图示为按头寸变动类型的查询结果。

公司、币别、银行、银行账户、类型

结算中心银行账户的开户单位、币别、金融机构、账户名称及现金或银行存款信息。

期初头寸

现金类型的取申请