出纳余额调节表逻辑

余额调节表：

【操作路径】

      在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖余额调节表〗

【用途】

银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额达到一致的一种调节方法。

【界面展示】

余额调节表有两种样式，有出纳参数CS018控制

【余额调节表未达账显示逻辑】

余额调节表中的未达账显示与银行存款对账的操作的期间有关系，日记账和对账单会记录对账曹操作的时间（FRELATIONDATE），此时间会影响余额调节表未达账展示时机，如果银行存款对账不是在当期进行操作，已勾兑的数据也会显示未达，直到勾对的期间。举例：比如日记账和对账单为2016年1期的数据，在2016年1期的时候已经做了日记账和对账单，但是未勾兑，结账到了2016年2期之后才进行勾对，那么在2016年1期的时候是会显示为未达账的。

因此，在期末对账处理过程中要先对账，再结账到下一期。

【常见问题分析】

1、日记账已勾兑，对账结果中也可以正常查到，余额调节表仍显示未达

原因分析：

此类问题出现原因是因为客户先结账到下一期，然后进行的对账操作造成的。

比如2016年1期数据未对账，在2016年2期对账；

对账结果会记录在1期；

余额调节表中未达账会显示为未达，直到2期

解决办法：

将出纳反结账到2016年1期，然后查询对账结果，将对账结果反对账，重新自动对账，再结账回来

2、历史期间一笔未达账，在银行存款对账中与当前期间的数据对账之后，查历史期间未达账消失了，导致余额调节表调整后数据不平。

2016.1期的余额调节表有一笔银行未达账，在2016.2期勾兑掉这笔，再查询2016.1期的余额调节表，就没有这笔未达账了

2016