【实际资金维护】-操作手册
实际数据维护简述
实际数是指预算执行阶段，预算期间实际发生的数据，记录实际数方便管理人员对预算执行情况进行监控和分析。
实际数包含两类：
1、实际数据维护：手工录入预算期间发生的实际数；
2、业务单据产生的控制记录：启用预算控制的业务单据产生的实际数。
实际数据维护序时簿
【用途与目的】
可以对实际数表进行增删改查等操作。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖实际资金数据〗->〖实际资金数据维护〗
【使用时机】
需要查看实际数表，或新增、修改、审批和反审批实际数表
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
左侧区域 | |||
预算组织 | 是 | 显示预算模型关联的组织视图下的预算组织，非共享组织均可编辑实际表 | 1、显示预算模型关联的组织视图，且组织在用户权限范围内。 2、根据选择的预算组织，以及表头其他查询条件，检索实际数表 3、当选中共享组织，即：组织名称后面显示“（S）”的组织，只能查看实际数表，不允许增删改等操作。 |
表头信息 | |||
成本中心 | 是 | 选择成本中心，主要用于过滤预算模型 | F7显示用户拥有实际资金维度序时簿权限的成本中心，可修改 |
预算模型 | 是 | 实际数表所属的预算模型 | 1、F7显示当前组织或上级组织创建的预算模型，且模型关联的组织视图中包含当前组织，且控制类型为资金预算中创建。 2、默认显示执行的预算模型，且当前日期在日期区间内。 3、单选，可修改 |
当前组织 | 否 | 仅查看选中组织的实际数表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中预算组织的实际数表 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中组织，以及直接下级组织的实际数表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其直接下级组织的实际数表 |
包含所有下级 | 否 | 查看选中组织，以及其所有下级组织的实际数表 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其所有下级组织的实际数表 |
包含禁用模板 | 否 | 是否显示禁用模板及表 | 当勾选时，支持显示禁用模板和表；当不勾选时，不显示禁用模板和表。 |
预算组织 | 否 | 查看指定预算组织的预算表 | 1、显示当前预算模型关联的组织视图中且在当前用户组织范围内的非共享预算组织。 2、支持多选 |
模板分组 | 否 | 查看指定模板分组下的预算表 | 1、F7显示资金预算中手工创建的模板分组、预置的资金预算模板分组。 2、当为空时，查看预算模型下所有实际数表；当非空时，只能查看指定模板分组的实际数表 |
预算模板 | 否 | 查看指定模板的预算表 | 当为空时，查看预算模型下所有实际数表；当非空时，只能查看指定模板的实际数表。（注意：根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板） |
预算期间 | 否 | 查看指定预算期间的实际数表 | 1、当为空时，查看预算模型下所有期间期间的实际数表；当非空时，只能查看指定预算期间的实际数 2、当有其他查询条件时，取交集。 |
右侧表格 | |||
预算组织 | 是 | 实际数表创建组织 | 不可修改 |
报表编码 | 是 | 实际数表编码 | 不可修改 |
报表名称 | 是 | 实际数表名称 | 不可修改 |
状态 | 是 | 实际数表状态 | 不可修改 |
预算表编码 | 是 | 实际数表对应的预算表编码 | 不可修改 |
预算表名称 | 是 | 实际数表对应的预算表名称 | 不可修改 |
创建期间 | 是 | 实际数表创建期间 | 不可修改 |
计量单位 | 是 | 实际数表创建时的计量单位 | 不可修改 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：双击“实际资金维护”菜单，进入实际数据维度序时簿界面，如下图所示：
实际资金维护
【用途与目的】
预算表审批后，可进行实际数据的维护。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖实际资金数据〗->〖实际资金数据维护〗
【使用时机】
系统初上线时，对于已发生的实际数作为初始数据录入到实际数维护中
当没有业务单据进行预算控制，又需要统计实际数时，可进行实际数维护
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 实际数表的编码 | 根据编码规则生成 |
名称 | 是 | 实际数表的名称 | 手工录入，可修改 |
创建人 | 是 | 创建实际数表的用户 | 系统自动生成，不可修改 |
创建时间 | 是 | 创建实际数表的日期 | 系统自动生成，不可修改 |
预算表 | 是 | 根据预算表生成实际数表 | 1、“显示所有状态预算表”不勾选 F7显示序时簿选中预算组织下的预算表，且编制过程为“预算编制”，可修改 2、“显示所有状态预算表”勾选 F7显示序时簿选中预算组织下的预算表，表状态为已审批、合并上报、合并接收、滚动编制中或滚动审批中，且编制过程为“预算编制”，可修改 3、注意：根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板的表 |
创建期间 | 是 | 需要录入实际数的期间 | F7选择期间分类下的预算期间，可修改 |
币别 | 是 | 预算表币别 | 默认携带预算表币别，不可修改 |
计量单位 | 是 | 实际数表的计量单位 | 默认携带预算计量单位，F7选择，可修改 |
备注 | 否 | 实际数表的辅助说明 | 手工录入，可修改 |
【操作说明】
1、操作前提
• 存在预算表才能创建实际数表。
2、操作步骤
步骤一：实际资金维护序时簿界面中，单击工具栏上新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，在弹出的界面中，录入编码、名称、预算表、创建期间和计量单位，然后单击工具栏上的保存按钮，弹出实际数表的编辑界面。
固定表和专项表编辑界面中，实际数表的数据生成提供三种途径：公式自动取数、从EXCEL导入预算数据和手工录入预算数。
1）公式自动取数
通过设置的取数公式进行取数，当公式修改时，可使用工具栏上的【
】功能可重新取数生成实际数表。
2）从EXCEL中导入
3）手工录入实际数
直接录入明细单元格数据即可，录入完毕后，单击【
】即可。
步骤二：当修改编制中的实际数表时，在实际数据维护序时簿界面中，选中一张实际数表，然后单击工具栏上修改【
】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，进入实际数编辑界面，可修改明细单元格的数据，录入完毕后，单击【
】即可。
步骤三：在实际资金维护序时簿界面中，选中一张或多张编制中的实际数表，然后单击工具栏上删除【
】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除实际数表。
3、业务逻辑处理
• 实际数表编辑界面中，只有明细单元格数据才能录入，非明细单元格根据指标聚合算法、期间算法自动计算。
• 明细单元格数据说明
1）明细组织：预算模型关联的组织视图中，叶子组织为明细组织，明细组织才能录入数据。
2）明细期间：期间所属的期间分类中，明细期间类型对应的预算期间，即为明细期间。例如：期间分类中，期间类型勾选了“年”和“半年”，那么“半年”期间就是明细期间。
3）预算版本：只有执行版才能录入数据。
4）预算情景：固定表/专项表中，实际数类型的情景可以录入数据；动态表/罗列表中，当预算模板中“编制情景”为空时，实际数类型的情景可以录入数据；当“编制情景”非空时，编制情景中实际数类型的情景才能录入数据。
5）其他维度成员：维度成员必须是最明细的成员，且在实际数表创建组织中存在时，才能录入数据。
预算组织添加
【用途与目的】
若需要在一张实际数表中想同时查看或编辑多个组织的实际数据时，可通过预算组织添加功能，将预算组织添加到表中。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖实际资金数据〗->〖实际资金数据维护〗
【使用时机】
需要在一张实际数表中查看或编辑多个组织的实际数时使用
【操作说明】
1、操作前提
• 动态预算表或罗列预算表创建的实际数表，且表状态为编制中，才能添加预算组织。
2、操作步骤
步骤一：在实际资金数据维护序时簿界面中
【实际资金维护】-操作手册
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